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2026年 03月 25日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/23 1919.0252 ▼5.1286 ▼0.27 2046.1860 1606.8589

資產配置

截至:2026/02

行業比重

截至:2026/02
行業類別 百分比%
Banks 6.56
Metals & Mining 4.13
Semiconductors 2.40
Aerospace & Defense 2.20
Oil & Gas 2.18
Drug Manufacturers 1.81
Software 1.63
Industrial Products 1.21
Capital Markets 1.06
Interactive Media 1.00
Insurance 0.82
Retail -Cyclical 0.79
Utilities - Regulated 0.77
Conglomerates 0.75
Construction 0.55
Asset Management 0.53
Homebuilding & Construction 0.51
Hardware 0.49
Telecommunication Services 0.46
Vehicles & Parts 0.44
Credit Services 0.38
REITs 0.37
Beverages - Non-Alcoholic 0.36
Medical Devices & Instruments 0.34
Business Services 0.30
Biotechnology 0.28
Consumer Packaged Goods 0.26
Steel 0.17
Medical Diagnostics & Research 0.15
Retail - Defensive 0.14
Chemicals 0.12
Healthcare Plans 0.11
Media-Diversified 0.10
Transportation 0.10
Farm & Heavy Construction Machinery 0.10
Travel & Leisure 0.08
Healthcare Providers & Services 0.08
Real Estate 0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.05
Medical Distribution 0.05
Diversified Financial Services 0.04
Beverages - Alcoholic 0.03
Restaurants 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Other Energy Sources 0.02
Education 0.02
Industrial Distribution 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Building Materials 0.01
Forest Products 0.01
Waste Management 0.01
Packaging & Containers 0.00
Personal Services 0.00
Tobacco Products 0.00
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
SCHRODER GAIA CAT BOND OPEN-END FUND USD 3.13
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 17/MAR/2023 MURH3 1.59
BNP PARIBAS SA CONVERTIBLE BOND ZERO CPN 1.42

基金速覽

 
淨值南非幣 1919.0252 ▼0.27%
更新日期 2026/03/23
基金組別 其他股債混合
組別排名 77 / 399
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/03/23
年初至今 ▲1.79%
一年 ▲21.34%
三年收益率(年度化) ▲16.36%
五年收益率(年度化) ▲8.09%
累積報酬 ▲105.72%

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