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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/01/30 2009.0370 ▼22.0301 ▼1.08 2044.4919 1606.8589

資產配置

截至:2025/12

行業比重

截至:2025/12
行業類別 百分比%
Banks 8.59
Metals & Mining 3.22
Semiconductors 2.40
Software 2.19
Oil & Gas 1.82
Drug Manufacturers 1.82
Aerospace & Defense 1.40
Interactive Media 1.23
Capital Markets 1.19
Industrial Products 1.18
Retail -Cyclical 0.94
Insurance 0.81
Utilities - Regulated 0.73
Asset Management 0.62
Conglomerates 0.61
Hardware 0.53
Credit Services 0.52
Homebuilding & Construction 0.48
Construction 0.48
Medical Devices & Instruments 0.43
Telecommunication Services 0.40
Vehicles & Parts 0.38
Business Services 0.35
Media-Diversified 0.35
REITs 0.33
Beverages - Non-Alcoholic 0.31
Biotechnology 0.31
Consumer Packaged Goods 0.25
Medical Diagnostics & Research 0.19
Steel 0.18
Healthcare Plans 0.13
Healthcare Providers & Services 0.11
Travel & Leisure 0.11
Chemicals 0.10
Transportation 0.08
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Retail - Defensive 0.06
Farm & Heavy Construction Machinery 0.05
Real Estate 0.05
Medical Distribution 0.05
Restaurants 0.03
Beverages - Alcoholic 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Education 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Other Energy Sources 0.01
Industrial Distribution 0.01
Building Materials 0.01
Forest Products 0.01
Waste Management 0.01
Personal Services 0.00
Packaging & Containers 0.00
Tobacco Products 0.00
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
SCHRODER GAIA CAT BOND OPEN-END FUND USD 3.13
MSCI CHINA FUTURE EQUITY INDEX 17/MAR/2023 MURH3 1.59
BNP PARIBAS SA CONVERTIBLE BOND ZERO CPN 1.42

基金速覽

 
淨值南非幣 2009.0370 ▼1.08%
更新日期 2026/01/30
基金組別 其他股債混合
組別排名 48 / 393
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/01/30
年初至今 ▲5.47%
一年 ▲26.74%
三年收益率(年度化) ▲16.56%
五年收益率(年度化) ▲9.52%
累積報酬 ▲113.14%

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