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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/05/07 2435.6588 ▲15.4161 ▲0.64 2483.9146 1909.1554

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/05/07)
2435.65880 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 7.55 基金規模(百萬)
(2021/04/30)
1,811.41
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.25% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.82% 3.43 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Banks 4.04
Capital Markets 2.63
Interactive Media 2.42
Semiconductors 2.34
Utilities - Regulated 2.26
Retail -Cyclical 2.04
Vehicles & Parts 2.03
Software 2.02
REITs 2.00
Industrial Products 1.99
Insurance 1.81
Oil & Gas 1.58
Travel & Leisure 1.53
Telecommunication Services 1.48
Hardware 1.36
Credit Services 1.35
Transportation 1.27
Real Estate 0.91
Homebuilding & Construction 0.78
Drug Manufacturers 0.77
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.68
Consumer Packaged Goods 0.59
Beverages - Non-Alcoholic 0.58
Healthcare Plans 0.57
Chemicals 0.54
Media-Diversified 0.42
Forest Products 0.39
Beverages - Alcoholic 0.38
Medical Diagnostics & Research 0.33
Asset Management 0.21
Business Services 0.16
Metals & Mining 0.16
Construction 0.12
Healthcare Providers & Services 0.06
Aerospace & Defense 0.05
Retail - Defensive 0.05
Farm & Heavy Construction Machinery 0.04
Medical Devices & Instruments 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.03
Tobacco Products 0.02
Conglomerates 0.02
Building Materials 0.01
Steel 0.01
Biotechnology 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Packaging & Containers 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
SCHRODER ISF GREATER CHINA OPEN-END FUND USD 2.09
MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/JUN/2021 MESM1 INDEX 1.79
XAE ENERGY EQUITY INDEX 18/JUN/2021 IXPM1 INDEX 1.56
VOLKSWAGEN AG PREFERENCE EUR 0 1.27
DUFRY ONE BV CONVERTIBLE BOND FIXED 1% 04/MAY/2023 1.20
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND-CHINA LOCAL 1.18

基金速覽

 
淨值南非幣 2435.6588 ▲0.64%
更新日期 2021/05/07
基金組別 其他股債混合
組別排名 4 / 124
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/05/07
年初至今 ▲7.55%
一年 ▲42.05%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲44.26%

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