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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 23.8785 | ▼0.7247 | ▼2.95 | 29.2191 | 17.3208 |
資產配置 |
截至：2025/12 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.17 |
| Semiconductors | 21.97 |
| Interactive Media | 9.10 |
| Retail -Cyclical | 8.08 |
| Hardware | 5.49 |
| Vehicles & Parts | 4.60 |
| Healthcare Providers & Services | 2.54 |
| Credit Services | 1.99 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.97 |
| Capital Markets | 1.70 |
| Travel & Leisure | 0.99 |
| Business Services | 0.53 |
| Real Estate | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 7.32 |
| 創意 | 1.85 |
| 台積電 | 1.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.8785
▼2.95%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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