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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/23 | 24.6765 | ▲0.3495 | ▲1.44 | 29.2191 | 17.3208 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/23) |
24.67650 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -8.24 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
140.92 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.56% | 0.72 | -- | -- |
| 三年 | 22.17% | 0.83 | -- | -- |
| 五年 | 23.80% | 0.24 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.17 |
| Semiconductors | 21.97 |
| Interactive Media | 9.10 |
| Retail -Cyclical | 8.08 |
| Hardware | 5.49 |
| Vehicles & Parts | 4.60 |
| Healthcare Providers & Services | 2.54 |
| Credit Services | 1.99 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.97 |
| Capital Markets | 1.70 |
| Travel & Leisure | 0.99 |
| Business Services | 0.53 |
| Real Estate | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 7.32 |
| 創意 | 1.85 |
| 台積電 | 1.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.6765
▲1.44%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/23 |
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