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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 13.5500 | ▼0.37 | ▼2.66 | 15.1900 | 11.3500 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Capital Markets | 19.15 |
Real Estate | 19.03 |
Banks | 17.08 |
Software | 9.16 |
Steel | 7.21 |
Chemicals | 4.91 |
Retail -Cyclical | 4.08 |
Oil & Gas | 2.54 |
Construction | 1.82 |
Agriculture | 1.05 |
Hardware | 0.97 |
Conglomerates | 0.94 |
Transportation | 0.86 |
Vehicles & Parts | 0.86 |
Consumer Packaged Goods | 0.84 |
Industrial Products | 0.80 |
Asset Management | 0.79 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.07 |
Drug Manufacturers | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
DCVFMVN Diamond ETF | 8.71 |
Vietnam Joint Stock Commerci | 5.24 |
Military Commercial Joint St | 5.12 |
FPT工藝投資展股份公司 | 4.68 |
越南石油肥料化學股份公司 | 4.47 |
西貢商信股份銀行 | 4.37 |
越南外貿銀行 | 4.05 |
Vinhomes JSC | 4.00 |
Mobile World投資公司 | 3.83 |
越南石油鑽探服務股份公司 | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
13.5500
▼2.66%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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