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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/22 23.8700 ▲0.52 ▲2.23 25.2900 21.0200

資產配置

 截至：2025/12

行業比重

 截至：2025/12
行業類別 百分比%
Credit Services 29.19
Capital Markets 22.04
Software 13.81
Interactive Media 7.39
Business Services 7.00
Retail -Cyclical 6.48
Banks 2.70

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值新台幣 23.8700 ▲2.23%
更新日期 2025/08/22
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 184 / 385
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/08/22
年初至今 ▲0.34%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼5.01%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-I 23.87000 ▲2.23
貝萊德新世代運輸基金 A2 146.55000 ▼0.93
復華十年到期新興市場債券基金(美元) 7.72000 ▼0.26
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 49.45750 ▼0.13

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