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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/22 | 23.8700 | ▲0.52 | ▲2.23 | 25.2900 | 21.0200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.22 % |
| 贖回費 | 1.00 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 30,000,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/09/25 | 基金經理 | 莊卜璇 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/02/10 |
| 基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金電子基金 | 2026/03/27 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 192.0200 | ▲29.93 | ▲2.58 | ▲0.92 |
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 2026/03/27 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 189.0770 | ▲0.03 | ▲5.35 | 0 |
| 第一金小型精選基金-A類型 | 2026/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 153.1200 | ▲26.07 | ▲2.4 | ▲0.87 |
| 第一金量化日本基金-日圓 | 2026/03/26 | 日本大型股票 | 日幣 | 120.0400 | ▲10.1 | ▲2.62 | 0 |
| 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2026/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 106.7700 | ▲27.45 | ▲2.64 | ▲0.98 |
| 第一金中概平衡基金 | 2026/03/27 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 104.6700 | ▲23.18 | ▲2.67 | ▲1.03 |
| 第一金亞洲科技基金 | 2026/03/26 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 62.1300 | ▲26.78 | ▲2.38 | ▲0.63 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2026/03/26 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 60.1200 | ▲12.79 | ▲1.83 | 0 |
| 第一金太空衛星ETF | 2026/03/26 | 產業股票 - 工業物料 | 新台幣 | 59.3000 | ▲37.82 | ▲1.94 | 0 |
| 第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2026/03/26 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 59.1000 | ▲12.77 | ▲1.75 | ▲1 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
23.8700
▲2.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/22 |
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