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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/17 | 17.4000 | ▼0.35 | ▼1.97 | 19.7900 | 13.7700 |
資產配置 |
截至：2025/09 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 34.29 |
| Software | 25.41 |
| Interactive Media | 12.20 |
| Hardware | 4.01 |
| Retail -Cyclical | 3.80 |
| Media-Diversified | 2.82 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.82 |
| Industrial Products | 1.73 |
| Retail - Defensive | 1.65 |
| Drug Manufacturers | 1.60 |
| Capital Markets | 1.42 |
| Medical Devices & Instruments | 1.02 |
| Credit Services | 0.47 |
| Business Services | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 8.87 |
| 台積電 | 5.14 |
| 智崴 | 4.76 |
| AIRBUS SE | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
17.4000
▼1.97%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/17 |
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