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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 0.4818 | ▼0.0066 | ▼1.35 | 0.6746 | 0.4536 |
資產配置 |
截至:2023/12 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Beverages - Alcoholic | 21.45 |
Drug Manufacturers | 17.38 |
Banks | 11.51 |
Software | 10.34 |
Biotechnology | 6.20 |
Consumer Packaged Goods | 4.24 |
Medical Diagnostics & Research | 4.20 |
Insurance | 3.73 |
Industrial Products | 3.10 |
Capital Markets | 3.03 |
Interactive Media | 2.59 |
Transportation | 2.19 |
Healthcare Providers & Services | 1.85 |
Retail -Cyclical | 1.64 |
Media-Diversified | 1.35 |
Medical Devices & Instruments | 1.17 |
Semiconductors | 0.92 |
Real Estate | 0.67 |
Medical Distribution | 0.45 |
Hardware | 0.05 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
貴州茅台 | 7.60 |
中國中免 | 4.95 |
五糧液 | 4.05 |
中國平安 | 3.43 |
恒瑞醫藥 | 3.21 |
招商銀行 | 2.99 |
藥明康德 | 2.78 |
愛爾眼科 | 2.76 |
瀘州老窖 | 2.51 |
華東醫藥 | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.4818
▼1.35%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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