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2026年 04月 07日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/01 14.6900 ▲0.27 ▲1.87 15.5000 11.8200

資產配置

截至:2026/02

行業比重

截至:2026/02
行業類別 百分比%
Banks 10.47
Semiconductors 10.15
Drug Manufacturers 5.64
Hardware 4.64
REITs 3.56
Software 3.54
Interactive Media 2.30
Metals & Mining 2.00
Oil & Gas 1.97
Medical Devices & Instruments 1.51
Insurance 1.41
Capital Markets 1.34
Retail -Cyclical 1.21
Credit Services 1.16
Industrial Products 1.07
Asset Management 1.01
Vehicles & Parts 0.91
Biotechnology 0.88
Real Estate 0.79
Medical Diagnostics & Research 0.73
Telecommunication Services 0.66
Aerospace & Defense 0.60
Healthcare Plans 0.51
Medical Distribution 0.38
Utilities - Regulated 0.36
Business Services 0.36
Consumer Packaged Goods 0.30
Transportation 0.28
Retail - Defensive 0.25
Chemicals 0.25
Conglomerates 0.21
Construction 0.21
Steel 0.18
Healthcare Providers & Services 0.17
Media-Diversified 0.14
Travel & Leisure 0.13
Farm & Heavy Construction Machinery 0.12
Beverages - Non-Alcoholic 0.11
Restaurants 0.09
Other Energy Sources 0.08
Building Materials 0.08
Tobacco Products 0.08
Utilities - Independent Power Producers 0.07
Beverages - Alcoholic 0.07
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.04
Waste Management 0.03
Agriculture 0.03
Diversified Financial Services 0.03
Industrial Distribution 0.03
Homebuilding & Construction 0.02
Packaging & Containers 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Forest Products 0.01
Personal Services 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD DIST 9.15
BGF-WRLD TECH-X10USD 8.51
BGFWRLD FINANCIAL-X10USD 7.81
ISHARES US MBS USD DIST ETF 6.84
ISH MSCI USA ESG EHNCD USD-D ETF 5.84
BGFDWRLD HLTHSCI-X10USD 5.67
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR ETF 5.41
ISHARES USD FRN RATE BOND - ETF 4.14
ISHARES USD CORP BOND INTEREST - ETF 3.85
ISHARES $ TIPS UCITS ETF 3.52

基金速覽

 
淨值美金 14.6900 ▲1.87%
更新日期 2026/04/01
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 617 / 924
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/04/01
年初至今 ▼2.07%
一年 ▲15.13%
三年收益率(年度化) ▲11.95%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲46.9%

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