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野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)

Nomura Fds US High Yield Bond TD ZAR H

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2025/04/15	946.6100	▲2.2779	▲0.24	1030.2449	925.3088

資產配置	截至：2025/02

債券: 94.73 %

現金: 4.13 %

優先股: 0.72 %

股票: 0.29 %

其他: 0.10 %

可換股債券: 0.03 %

行業比重	截至：2022/06

行業類別	百分比%
Oil & Gas	0.23
Drug Manufacturers	0.06
Metals & Mining	0.03
Media-Diversified	0.00
Vehicles & Parts	0.00
Retail -Cyclical	0.00
Industrial Products	0.00

前十大持股

投資標的

資產百分比%

基金速覽

淨值南非幣 946.6100 ▲0.24%

更新日期	2025/04/15
基金組別	其他債券
組別排名	474 / 1283
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2025/04/15

年初至今	▼0.29%
一年	▲8.09%
三年收益率(年度化)	--%
五年收益率(年度化)	--%
累積報酬	▲11.99%

基準指數
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