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2024年 11月 21日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/20 9878.0000 ▲11 ▲0.11 10191.0000 9735.0000

資產配置

截至:2024/10

行業比重

截至:2024/10
行業類別 百分比%
Banks 3.47
Semiconductors 2.68
Software 2.67
Utilities - Regulated 2.66
Oil & Gas 2.60
Drug Manufacturers 2.52
REITs 1.74
Insurance 1.66
Consumer Packaged Goods 1.44
Telecommunication Services 1.35
Capital Markets 1.25
Retail -Cyclical 1.17
Hardware 1.13
Chemicals 1.07
Restaurants 0.97
Vehicles & Parts 0.96
Industrial Products 0.91
Interactive Media 0.84
Construction 0.66
Metals & Mining 0.54
Business Services 0.52
Farm & Heavy Construction Machinery 0.50
Beverages - Alcoholic 0.44
Healthcare Plans 0.41
Retail - Defensive 0.37
Beverages - Non-Alcoholic 0.36
Medical Devices & Instruments 0.36
Asset Management 0.31
Media-Diversified 0.31
Conglomerates 0.31
Transportation 0.28
Utilities - Independent Power Producers 0.21
Aerospace & Defense 0.20
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.20
Homebuilding & Construction 0.13
Forest Products 0.12
Agriculture 0.12
Steel 0.12
Building Materials 0.11
Medical Distribution 0.11
Real Estate 0.10
Credit Services 0.09
Industrial Distribution 0.09
Travel & Leisure 0.09
Packaging & Containers 0.08
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.05
Medical Diagnostics & Research 0.02
Diversified Financial Services 0.01
Biotechnology 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 9878.0000 ▲0.11%
更新日期 2024/11/20
基金組別 其他股債混合
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/11/20
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲0.28%

基準指數

 

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