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匯豐台灣精典基金

HSBC Taiwan Blue Chips

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/11/26 42.4300 ▼0.8 ▼1.85 43.5500 31.4000

基金走勢

 
匯豐台灣精典基金

基金快遞

 
基金公司 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/11/26)
42.43000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 25.79 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
792.32
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.34% 2.31 1.05 -2.56
三年 17.98% 1.22 1.01 0.35
五年 15.66% 0.94 1.00 0.83
十年 13.43% 0.71 0.95 1.59

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 39.40
Hardware 22.92
Transportation 4.95
Insurance 4.69
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.88
Chemicals 3.13
Steel 3.12
Banks 2.76
Oil & Gas 1.97
Industrial Products 1.91
Vehicles & Parts 1.78
Diversified Financial Services 1.37
Retail -Cyclical 1.04
Consumer Packaged Goods 0.89
Building Materials 0.27

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
台積電 9.18
聯發科 3.50
欣興 2.76
富邦金 2.74
鴻海 2.69
日月光投控 2.64
台達電 2.59
聯電 2.58
世界 2.36
環球晶圓 2.25

基金速覽

 
淨值新台幣 42.4300 ▼1.85%
更新日期 2021/11/26
基金組別 台灣大型股票
組別排名 16 / 82
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/11/26
年初至今 ▲25.79%
一年 ▲35.39%
三年收益率(年度化) ▲24.63%
五年收益率(年度化) ▲16.26%
累積報酬 ▲324.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐台灣精典基金 42.43000 ▼1.85

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