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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/01/30 10317.0000 ▼78 ▼0.75 10443.0000 9205.0000

資產配置

截至:2025/12

行業比重

截至:2025/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 5.66
Banks 5.00
Software 3.72
Hardware 3.45
Drug Manufacturers 3.18
Interactive Media 2.47
Retail -Cyclical 1.77
Oil & Gas 1.42
Insurance 1.40
Metals & Mining 1.36
Utilities - Regulated 1.34
REITs 1.31
Capital Markets 1.13
Vehicles & Parts 1.03
Asset Management 0.78
Industrial Products 0.76
Media-Diversified 0.74
Transportation 0.66
Credit Services 0.64
Construction 0.56
Medical Distribution 0.53
Chemicals 0.50
Beverages - Non-Alcoholic 0.48
Aerospace & Defense 0.45
Medical Devices & Instruments 0.41
Consumer Packaged Goods 0.41
Business Services 0.38
Telecommunication Services 0.33
Healthcare Plans 0.30
Restaurants 0.26
Retail - Defensive 0.23
Travel & Leisure 0.22
Conglomerates 0.21
Building Materials 0.17
Biotechnology 0.15
Tobacco Products 0.14
Medical Diagnostics & Research 0.11
Farm & Heavy Construction Machinery 0.07
Real Estate 0.05
Healthcare Providers & Services 0.05
Agriculture 0.05
Steel 0.04
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.04
Other Energy Sources 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Waste Management 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 10317.0000 ▼0.75%
更新日期 2026/01/30
基金組別 其他股債混合
組別排名 265 / 393
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/01/30
年初至今 ▲0.92%
一年 ▲7.2%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲8.37%

基準指數

 

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