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2026年 04月 18日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/04/17 109.6100 ▼0.15 ▼0.14 113.0600 99.4000

資產配置

截至:2026/02

行業比重

截至:2026/02
行業類別 百分比%
Banks 15.60
Drug Manufacturers 12.90
Industrial Products 6.43
Insurance 5.46
Semiconductors 4.96
Retail -Cyclical 4.83
Aerospace & Defense 4.42
Consumer Packaged Goods 4.08
Construction 3.59
Utilities - Regulated 3.58
Oil & Gas 3.40
Software 2.81
Transportation 2.46
Metals & Mining 2.25
Tobacco Products 2.04
Retail - Defensive 1.94
Hardware 1.59
Healthcare Providers & Services 1.53
Telecommunication Services 1.43
Business Services 1.40
Vehicles & Parts 1.20
Beverages - Alcoholic 1.10
Interactive Media 0.94
Steel 0.90
Utilities - Independent Power Producers 0.78
REITs 0.65
Capital Markets 0.58
Asset Management 0.57
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.56
Beverages - Non-Alcoholic 0.54
Travel & Leisure 0.52
Conglomerates 0.52
Agriculture 0.50
Building Materials 0.45
Restaurants 0.38
Real Estate 0.36
Medical Diagnostics & Research 0.31
Waste Management 0.27
Chemicals 0.25
Farm & Heavy Construction Machinery 0.25
Biotechnology 0.23
Medical Distribution 0.22
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.10
Medical Devices & Instruments 0.08
Media-Diversified 0.05
Industrial Distribution 0.05
Homebuilding & Construction 0.04
Education 0.03
Forest Products 0.00
Packaging & Containers 0.00
Credit Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值歐元 109.6100 ▼0.14%
更新日期 2026/04/17
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 87 / 191
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/04/17
年初至今 ▲5.29%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲11.39%

基準指數

 

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