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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 112.5200 | ▼0.39 | ▼0.35 | 116.5800 | 99.4000 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 112.52000 | 2026/09/11 | 112.91000 | 2026/09/10 | 112.72000 |
| 2026/09/09 | 113.76000 | 2026/09/08 | 114.17000 | 2026/09/07 | 114.64000 |
| 2026/09/04 | 114.42000 | 2026/09/03 | 114.02000 | 2026/09/02 | 113.48000 |
| 2026/09/01 | 113.69000 | 2026/08/31 | 114.99000 | 2026/08/28 | 115.17000 |
| 2026/08/27 | 115.04000 | 2026/08/26 | 115.69000 | 2026/08/25 | 115.63000 |
| 2026/08/24 | 115.25000 | 2026/08/21 | 114.80000 | 2026/08/20 | 114.55000 |
| 2026/08/19 | 115.00000 | 2026/08/18 | 115.30000 | 2026/08/17 | 116.08000 |
| 2026/08/14 | 116.17000 | 2026/08/13 | 116.58000 | 2026/08/12 | 116.40000 |
| 2026/08/11 | 116.07000 | 2026/08/10 | 116.26000 | 2026/08/07 | 116.24000 |
| 2026/08/06 | 116.49000 | 2026/08/05 | 115.93000 | 2026/08/04 | 115.29000 |
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淨值歐元
112.5200
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/14 |
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