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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/08 10227.3196 ▼7.4736 ▼0.07 10458.2187 9873.5732

資產配置

截至:2026/04

行業比重

截至:2026/04
行業類別 百分比%
Semiconductors 4.30
Banks 2.80
Interactive Media 2.59
Hardware 2.15
Industrial Products 1.88
Metals & Mining 1.61
Software 1.42
Drug Manufacturers 1.37
Retail -Cyclical 1.35
Oil & Gas 1.11
Insurance 0.65
Vehicles & Parts 0.59
Utilities - Regulated 0.57
Credit Services 0.54
Aerospace & Defense 0.48
Consumer Packaged Goods 0.47
Capital Markets 0.46
Telecommunication Services 0.33
Medical Devices & Instruments 0.31
Beverages - Non-Alcoholic 0.31
Retail - Defensive 0.27
Medical Diagnostics & Research 0.26
Chemicals 0.22
Farm & Heavy Construction Machinery 0.22
Media-Diversified 0.20
Transportation 0.17
Travel & Leisure 0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.13
Asset Management 0.12
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.11
Building Materials 0.10
Conglomerates 0.10
Healthcare Plans 0.09
Healthcare Providers & Services 0.04
Homebuilding & Construction 0.04
Biotechnology 0.03
Beverages - Alcoholic 0.02
REITs 0.02
Construction 0.02
Real Estate 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Forest Products 0.01
Restaurants 0.01
Tobacco Products 0.01
Medical Distribution 0.00
Business Services 0.00
Steel 0.00
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Packaging & Containers 0.00
Agriculture 0.00
Other Energy Sources 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 10227.3196 ▼0.07%
更新日期 2026/05/08
基金組別 其他股債混合
組別排名 218 / 397
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/05/08
年初至今 ▲3.44%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.76%

基準指數

 

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