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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法盛智慧安保基金-CT/A美元級別 | 美金 | 2024/12/12 | 88.6200 | ▼0.52 | ▼0.58 | ▼0.86 | 全球靈活市值型股票 | |
| KBC全球上市新股基金 | 歐元 | 2025/03/28 | 1675.8800 | ▼19.86 | ▼1.17 | ▼1.41 | 全球靈活市值型股票 | |
| 高盛環球社會影響力基金I股美元 | 美金 | 2025/03/31 | 2732.4200 | ▼14.86 | ▼0.54 | ▼1.75 | 全球靈活市值型股票 | |
| 高盛環球社會影響力基金P股美元 | 美金 | 2025/03/31 | 2249.3200 | ▼12.41 | ▼0.55 | ▼1.77 | 全球靈活市值型股票 | |
| 高盛環球社會影響力基金X股美元 | 美金 | 2025/03/31 | 1994.1800 | ▼11.09 | ▼0.55 | ▼1.78 | 全球靈活市值型股票 | |
| 高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) | 美金 | 2025/03/31 | 233.6500 | ▼1.3 | ▼0.55 | ▼1.78 | 全球靈活市值型股票 | |
| 高盛環球社會影響力基金 Y股美元 | 美金 | 2025/03/31 | 360.9600 | ▼2.04 | ▼0.56 | ▼1.8 | 全球靈活市值型股票 | |
| 高盛環球社會影響力基金X股歐元 | 歐元 | 2025/03/31 | 6343.1200 | ▼22.9 | ▼0.36 | ▼1.85 | 全球靈活市值型股票 | |
| 法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別 | 美金 | 2025/03/31 | 146.4700 | ▼0.03 | ▼0.02 | ▼2.01 | 全球靈活市值型股票 | |
| 法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別 | 美金 | 2025/03/31 | 140.0700 | ▼0.03 | ▼0.02 | ▼2.02 | 全球靈活市值型股票 |
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