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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/12 | 88.6200 | ▼0.52 | ▼0.58 | 90.7600 | 74.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2024/12/12) |
88.62000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.26 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
593.54 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 3.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.09% | 1.23 | 0.22 | 18.89 |
| 三年 | 21.07% | -0.18 | 0.29 | -2.56 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 33.15 |
| Business Services | 9.19 |
| Hardware | 8.50 |
| Industrial Products | 7.40 |
| REITs | 6.72 |
| Transportation | 4.16 |
| Medical Devices & Instruments | 3.76 |
| Construction | 3.45 |
| Personal Services | 3.37 |
| Conglomerates | 3.00 |
| Chemicals | 2.96 |
| Vehicles & Parts | 2.95 |
| Waste Management | 2.91 |
| Semiconductors | 1.97 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.89 |
| Aerospace & Defense | 1.85 |
| Capital Markets | 1.78 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENTOKIL INITIAL PLC LN GBp | 3.25 |
| NVENT ELECTRIC PLC UN USD | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
88.6200
▼0.58%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/12 |
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