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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/12 | 88.6200 | ▼0.52 | ▼0.58 | 90.7600 | 74.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2024/12/12) |
88.62000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 15.26 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
478.19 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 3.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.09% | 1.28 | -0.33 | 28.34 |
| 三年 | 21.07% | -0.20 | -0.34 | 6.84 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.00 |
| Industrial Products | 12.04 |
| Hardware | 9.73 |
| REITs | 7.99 |
| Business Services | 7.93 |
| Medical Devices & Instruments | 6.50 |
| Construction | 5.37 |
| Transportation | 4.91 |
| Vehicles & Parts | 4.77 |
| Conglomerates | 3.33 |
| Waste Management | 2.99 |
| Aerospace & Defense | 2.92 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.68 |
| Personal Services | 2.52 |
| Chemicals | 2.42 |
| Capital Markets | 2.14 |
| Semiconductors | 1.58 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENTOKIL INITIAL PLC LN GBp | 3.25 |
| NVENT ELECTRIC PLC UN USD | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
88.6200
▼0.58%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/12 |
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