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現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -456,469 | 1,909,300 | -317,330 | 1,451,216 | 391,743 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 1,048,198 | 3,827,115 | 2,475,340 | 1,456,394 | 763,928 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | -44 | 243 | 200 | -78 | -157 |
| 折舊費用 | 111,260 | 441,058 | 329,328 | 217,507 | 107,262 |
| 攤銷費用 | 5,726 | 27,872 | 10,841 | 6,443 | 2,926 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | -9,027 | -20,350 | -7,582 | -7,659 | -320 |
| 利息費用 | 66,746 | 268,110 | 200,587 | 139,598 | 72,199 |
| 利息收入 | -31,285 | -147,139 | -99,384 | -68,411 | -31,005 |
| 股利收入 | - | -4,630 | -4,630 | -319 | - |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | -1,070 | -9,021 | -5,752 | -3,679 | -2,030 |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | - | 318 | 273 | 273 | -362 |
| 其他項目 | - | 1,000 | - | - | - |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | - | -168 | -168 | -168 | -168 |
| 合約資產（增加）減少 | -258,652 | -1,320,870 | -858,423 | -1,031,477 | 342,125 |
| 應收帳款(增加)減少 | -374,294 | 1,044,139 | 921,918 | 779,277 | -187,252 |
| 存貨(增加)減少 | -127,644 | -3,982,283 | -3,874,591 | -243,059 | -27,636 |
| 預付款項(增加)減少 | -10,391 | -62,531 | -79,926 | -92,484 | -79,380 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -21,950 | 36,245 | 38,672 | 18,047 | -2,088 |
| 其他金融資產(增加)減少 | -88,393 | 1,171,958 | 757,579 | 933,672 | 324,415 |
| 取得合約之增額成本(增加)減少 | 6,753 | -23,317 | -8,989 | -3,345 | -2,014 |
| 其他營業資產(增加)減少 | 35 | -1,127 | 35 | 37 | 49 |
| 合約負債增加（減少） | 73,653 | 1,203,846 | 1,256,557 | 706,741 | 310,571 |
| 應付票據增加(減少) | -36,125 | -92,798 | -132,000 | -79,224 | -110,624 |
| 應付帳款增加(減少) | -482,425 | 72,741 | -533,216 | -378,820 | -800,826 |
| 其他應付款增加(減少) | -222,839 | 114,642 | -71,891 | -173,164 | -260,724 |
| 其他應付款-關係人增加(減少) | - | - | 754 | - | - |
| 負債準備增加(減少) | -1,794 | -4,686 | -8,976 | -4,779 | -1,634 |
| 其他流動負債增加(減少) | -58,430 | 142,406 | 136,848 | 5,903 | 25,540 |
| 應計退休金負債增加(減少) | - | 538 | -1 | -1 | -2 |
| 其他營業負債增加(減少) | - | -16,336 | -16,336 | -8,168 | -8,168 |
| 退還(支付)所得稅 | -44,477 | -757,675 | -744,397 | -717,841 | -42,882 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -16,751 | 68,675 | 69,119 | 44,568 | 21,362 |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | - | -25,276 | - | - | - |
| 取得不動產及設備 | -19,971 | -56,953 | -41,003 | -34,705 | -20,608 |
| 處分不動產及設備 | - | 1,867 | 362 | 362 | 362 |
| 取得無形資產 | -4,338 | -19,571 | -9,769 | -3,799 | -411 |
| 其他金融資產增加 | -25,855 | 10,527 | - | - | - |
| 其他金融資產減少 | - | - | 13,222 | 12,686 | 13,399 |
| 其他非流動資產增加 | 1,015 | 5,484 | - | - | -1,608 |
| 預付設備款增加 | - | - | 356 | -888 | - |
| 收取之利息 | 32,398 | 147,967 | 101,321 | 70,593 | 30,228 |
| 收取之股利 | - | 4,630 | 4,630 | 319 | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -892,411 | -3,322,357 | -1,331,590 | -1,898,307 | -1,277,093 |
| 短期借款增加 | 2,006,005 | 9,178,010 | 6,379,250 | 2,303,617 | 990,000 |
| 短期借款減少 | -2,701,133 | -9,022,688 | -4,866,288 | -2,720,309 | -980,438 |
| 應付短期票券增加 | 597,000 | 1,342,000 | 530,000 | 200,000 | 50,000 |
| 應付短期票券減少 | -526,000 | -1,312,000 | -400,000 | -200,000 | -50,000 |
| 發行公司債 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| 償還公司債 | - | -2,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 償還長期借款 | -51,160 | -504,640 | -153,480 | -102,320 | -51,160 |
| 存入保證金增加 | 6,330 | -933 | - | - | 2,983 |
| 存入保證金減少 | - | - | 3,513 | -1,111 | - |
| 租賃負債本金償還 | -108,515 | -198,849 | -167,144 | -135,720 | -112,442 |
| 發放現金股利 | - | -949,302 | -949,302 | - | - |
| 支付之利息 | -114,936 | -511,015 | -365,199 | -242,464 | -126,036 |
| 非控制權益變動 | -2 | -342,940 | -342,940 | - | - |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 71 | -4 | 83 | 17 | -28 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | -1,365,560 | -1,344,386 | -1,579,718 | -402,506 | -864,016 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,178,534 | 15,522,920 | 15,522,920 | 15,522,920 | 15,522,920 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,812,974 | 14,178,534 | 13,943,202 | 15,120,414 | 14,658,904 |
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