- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
現金流量表 |
| 單位::新台幣仟元 | |||||
| 現金流量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 1132024.Q1 | 1122023.Q4 | 1122023.Q3 | 1122023.Q2 | 1122023.Q1 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,440,318 | 8,619,308 | 2,869,394 | 3,085,090 | 2,882,304 |
| 本期稅前淨利(淨損) | 1,511,526 | 4,497,482 | 2,847,871 | 419,141 | 318,098 |
| 預期信用減損損失(利益)數 | 7,556 | -17,513 | -9,317 | -15,946 | -16,979 |
| 折舊費用 | 1,030,924 | 3,750,857 | 2,697,173 | 1,761,410 | 901,525 |
| 攤銷費用 | 6,850 | 27,769 | 21,067 | 14,020 | 6,989 |
| 利息費用 | 51,319 | 161,981 | 112,129 | 77,167 | 36,937 |
| 利息收入 | -105,218 | -197,397 | -138,163 | -100,331 | -43,749 |
| 股利收入 | - | -3,856 | -3,856 | - | - |
| 處分及報廢不動產及設備損失(利益) | -6,327 | -118,597 | -7,210 | -4,549 | -3,653 |
| 非金融資產減損損失 | -38,068 | - | 89,322 | 106,430 | 51,437 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | - | 93,369 | - | - | - |
| 其他項目 | 3,426 | 13,803 | 10,348 | 6,920 | 3,485 |
| 合約資產（增加）減少 | 34,625 | -37,198 | -66,964 | 31,137 | -7,183 |
| 應收票據(增加)減少 | 9,129 | 28,862 | 36,333 | 30,682 | 15,991 |
| 應收帳款(增加)減少 | 1,860,329 | -1,328,875 | -4,484,667 | 1,707,037 | 1,596,602 |
| 存貨(增加)減少 | -450,667 | 1,232,574 | 1,008,871 | -351,595 | 185,437 |
| 預付款項(增加)減少 | 6,193 | 224,148 | 317,738 | -164,513 | -84,423 |
| 其他流動資產(增加)減少 | -43,635 | 127,545 | 68,400 | 134,957 | 62,914 |
| 其他營業資產(增加)減少 | -67,606 | 172,392 | -240,893 | -749,689 | -450,391 |
| 合約負債增加（減少） | -33,370 | -83,548 | 27,517 | 47,945 | 13,452 |
| 應付票據增加(減少) | 85,279 | -320,044 | -339,665 | -284,470 | -194,020 |
| 應付帳款增加(減少) | 231,641 | -93,489 | 262,043 | -447,991 | -632,068 |
| 其他應付款增加(減少) | -503,551 | -85,216 | -477,986 | 5,544 | -146,776 |
| 其他流動負債增加(減少) | 83,107 | 118,115 | 224,211 | 124,687 | 121,057 |
| 其他營業負債增加(減少) | -76,120 | 1,173,792 | 1,404,511 | 1,215,338 | 1,215,756 |
| 退還(支付)所得稅 | -157,024 | -717,648 | -489,419 | -478,241 | -68,134 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -307,323 | -4,466,508 | -4,002,045 | -3,317,744 | -2,286,249 |
| 取得不動產及設備 | -355,660 | -4,083,496 | -3,434,029 | -3,173,285 | -2,218,038 |
| 處分不動產及設備 | 6,513 | 484,576 | 19,039 | 6,283 | 143,202 |
| 取得無形資產 | -6,256 | -19,540 | -15,165 | -11,723 | -5,157 |
| 其他非流動資產增加 | -57,138 | -1,049,301 | -713,909 | - | -250,005 |
| 收取之利息 | 105,218 | 197,397 | 138,163 | 100,331 | 43,749 |
| 收取之股利 | - | 3,856 | 3,856 | - | - |
| 其他投資活動 | - | - | - | -239,350 | - |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -590,147 | 159,556 | 803,387 | 1,278,606 | 954,056 |
| 短期借款增加 | 3,588,092 | 9,228,880 | 6,688,820 | 2,495,000 | 1,200,000 |
| 短期借款減少 | -3,712,000 | -7,995,266 | -5,043,379 | -2,018,428 | -996,660 |
| 舉借長期借款 | - | 2,159,206 | 1,904,553 | 1,453,244 | 1,090,189 |
| 償還長期借款 | -370,606 | -1,533,203 | -1,143,432 | -461,082 | -265,944 |
| 應付租賃款減少 | - | -172,753 | - | - | - |
| 租賃負債本金償還 | -43,977 | - | -127,852 | -81,722 | -25,863 |
| 發放現金股利 | - | -1,360,405 | -1,360,405 | - | - |
| 支付之利息 | -51,656 | -166,903 | -114,918 | -108,406 | -47,666 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,502 | -103,292 | -11,679 | 10,129 | -5,794 |
| 本期現金及約當現金增加(減少)數 | 2,581,350 | 4,209,064 | -340,943 | 1,056,081 | 1,544,317 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,714,069 | 4,505,005 | 4,505,005 | 4,505,005 | 4,505,005 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,295,419 | 8,714,069 | 4,164,062 | 5,561,086 | 6,049,322 |
|
設為首頁
