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|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 19.3821 | ▼0.0771 | ▼0.4 | 19.4592 | 15.5421 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/02/11 | 基金經理 | Gait David |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2021/09/01 |
| 基金投資顧問 | 首源投資(香港)有限公司 | 履歷 | David Gait is Head of the Stewart Investors Investment Team and a Portfolio Manager. He sits on the Stewart Investors Board. David joined the team as a graduate in 1997. He is Lead Manager of the Asia Pacific Leaders Sustainability and Asia Pacific Sustainability strategies, as well as Pacific Assets Trust. David holds an MA with honours in Economics from Cambridge University, and holds a Master of Science in Investment Analysis from Stirling University. |
| 基金管理機構 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7710-9696 | ||
| 網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 | 2024/05/17 | 印度股票 | 美金 | 175.8604 | ▲9.41 | ▲2.54 | ▲0.8 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積) | 2024/05/17 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 71.4577 | ▲12.54 | ▼0.46 | ▲0.74 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 | 2024/05/17 | 東協國家股票 | 美金 | 62.4588 | ▲9.83 | ▼1.06 | ▲0.64 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積) | 2024/05/17 | 印度股票 | 美金 | 45.3546 | ▲9.42 | ▲2.62 | ▲0.8 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積) | 2024/05/17 | 全球新興市場股票 | 美金 | 35.3399 | ▲16.31 | ▲0.05 | ▲0.86 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 | 2024/05/17 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 19.3821 | ▲16.13 | ▲0.5 | ▲0.99 |
| 首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD | 2024/05/17 | 大中華股票 | 美金 | 19.2877 | ▲19.34 | ▼0.5 | ▲1.03 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積) | 2024/05/17 | 日本靈活市值股票 | 美金 | 17.7546 | ▲23.76 | ▼0.73 | ▲1.46 |
| 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 | 2024/05/17 | 亞洲債券 | 美金 | 17.6956 | ▲7.5 | ▼0.76 | ▲1.18 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第三類股(美元-累積) | 2024/05/17 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 16.3540 | ▲16.13 | ▲0.54 | ▲0.99 |
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資料日期：2024/05/17 |
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