- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 110.7800 | ▲2.33 | ▲2.15 | 110.7800 | 91.0500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.55 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.80 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/05/10 | 基金經理 | TheretFrançois |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2013/09/26 |
| 基金投資顧問 | Natixis Investment Managers Singapore Limited | 履歷 | Francois Theret:新興歐洲股票投資組合經理人,1997 年開始投資生涯,於 2005 年加入 Natixis Asset Management,並自 2007 年開始管理 Natixis 新興歐洲基金,畢業於巴黎高等商業學校(Ecole Supérieure de Commerce de Paris). |
| 基金管理機構 | 法盛投資管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法盛AI及機器人基金-I/A美元級別 | 2024/05/16 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 262.9900 | ▲21.76 | ▲0.82 | ▲1.24 |
| 法盛AI及機器人基金-R/A美元級別 | 2024/05/16 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 251.2200 | ▲21.74 | ▲0.78 | ▲1.24 |
| 法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別 | 2024/05/16 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 205.2800 | ▲15.86 | ▲0.18 | ▲1 |
| 法盛智慧安保基金-I/A美元級別 | 2024/05/16 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 201.2200 | ▲21.02 | ▲0.84 | ▲1.33 |
| 法盛智慧安保基金-R/A美元級別 | 2024/05/16 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 192.2200 | ▲21.01 | ▲0.8 | ▲1.33 |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別 | 2024/05/15 | 全球公司債券 | 美金 | 164.3300 | ▲8.85 | ▼0.42 | ▲1.01 |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別 | 2024/05/15 | 全球公司債券 | 美金 | 138.2900 | ▲8.86 | ▼0.47 | ▲1.01 |
| 法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別 | 2024/05/16 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 133.7300 | ▲16.25 | ▲0.21 | ▲1 |
| 法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別 | 2024/05/16 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 128.9200 | ▲15.87 | ▲0.22 | ▼0.15 |
| 法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別 | 2024/05/16 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 128.8300 | ▲16.23 | ▲0.16 | ▲1 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
110.7800
▲2.15%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
