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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/30 | 9106.0600 | ▼75.94 | ▼0.83 | 9334.7800 | 7943.7800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1996/08/12 | 基金經理 | Albertini Julien |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/03/01 |
| 基金投資顧問 | First Eagle Investment Management, LLC | 履歷 | Julien Albertini is portfolio manager of the Global Value, Global Equity, Global Income Builder and US Dividend Equity strategies, as well as a senior research analyst on the Global Value team covering beverages, healthcare and commercial services. Prior to joining First Eagle in April 2013, Julien worked as a global equity research analyst for Tiger Veda LP, a long/short equity hedge fund based in New York. Previously, he was a research analyst with Generation Investment Management in London. Julien began his career in 2003 in the investment banking division of Banque Rothschild in Paris subsequently spent four years with Morgan Stanley in London. He earned a master’s degree from ESSEC in Paris and an MBA from Columbia Business School, where he was part of the Value Investing Program. He is fluent in French. |
| 基金管理機構 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 2024/04/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 13085.0500 | ▲12.65 | ▲2.09 | ▲0.81 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 2024/04/30 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 9106.0600 | ▲11.51 | ▲0.58 | ▲0.7 |
| 鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG I2 美元 | 2024/04/30 | 全球股票收益 | 美金 | 3508.5300 | ▲11.56 | ▲1.41 | ▲0.81 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 | 2024/04/30 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 3463.5900 | ▲8.31 | ▲0.29 | ▲0.71 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 | 2024/04/30 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 2882.9400 | ▲4.21 | ▲1.57 | ▲0.25 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 | 2024/04/30 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 2691.9500 | ▲12.22 | ▲1.06 | ▲0.81 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 | 2024/04/30 | 全球高收益債券 | 美金 | 2642.1200 | ▲6.22 | ▲0.87 | ▲0.81 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C | 2024/04/30 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 2634.0300 | ▲11.51 | ▲0.68 | 0 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 2024/04/30 | 美元多元化債券 | 美金 | 2528.4100 | ▲7.92 | ▼0.41 | ▲1.08 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 歐元 | 2024/04/30 | 產業股票 - 環境生態 | 歐元 | 2519.8400 | ▲9.04 | ▲1.67 | ▲0.81 |
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淨值美金
9106.0600
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資料日期：2024/04/30 |
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