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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 766.1100 | ▲6.12 | ▲0.81 | 768.8600 | 640.1100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.94 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1990/02/20 | 基金經理 | Vassalli Paolo |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2013/08/01 |
| 基金投資顧問 | Eurizon Capital SGR SpA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 | 2024/05/03 | 歐洲中型股票 | 美金 | 829.6900 | ▲20.45 | ▼0.24 | ▲1.04 |
| 歐義銳榮歐洲中小型股基金R | 2024/05/03 | 歐洲中型股票 | 歐元 | 766.1100 | ▲14.72 | ▼0.01 | ▲0.03 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 R2 | 2024/05/03 | 全球新興市場債券 | 美金 | 405.1200 | ▲11.1 | ▲0.11 | ▲1.19 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 R | 2024/05/03 | 全球新興市場債券 | 歐元 | 372.8100 | ▲7.01 | ▲0.84 | ▲1.29 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金 RH | 2024/05/03 | 全球新興市場債券 - 歐元傾向 | 歐元 | 300.7100 | ▲10.82 | ▲0.13 | ▼0.09 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金Z | 2024/05/03 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 279.8000 | ▲4.74 | ▲1.26 | ▲0.61 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2 | 2024/05/03 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 美金 | 256.3600 | ▲10.76 | ▲0.02 | ▲1.36 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金RM2 | 2024/05/03 | 全球新興市場債券 | 美金 | 253.0900 | ▲11.11 | ▲0.11 | ▲1.19 |
| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R | 2024/05/03 | 全球高收益債券 - 歐元對沖 | 歐元 | 235.7900 | ▲4.77 | ▲1.02 | ▲0.6 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金RM | 2024/05/03 | 全球新興市場債券 | 歐元 | 234.9000 | ▲7.01 | ▲0.84 | ▲1.29 |
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淨值歐元
766.1100
▲0.81%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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