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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 1042.1985 | ▼0.8377 | ▼0.08 | 1133.2538 | 910.7492 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 6.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.60 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/04/03 | 基金經理 | Hinchliffe Robert |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2017/10/31 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | ROB HINCHLIFFE, CFA Managing Director, U.S. and European Equities PineBridge Investments, New York |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2024/05/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9665.5130 | ▲12.32 | ▲0.35 | ▲1.18 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2024/05/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 7944.2956 | ▲12.31 | ▲0.29 | ▲1.18 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2020/09/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 2496.9180 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2024/05/02 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1120.0378 | ▲21.75 | ▼0.27 | ▲1 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2024/05/02 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1042.1985 | ▲16.56 | ▼0.26 | ▲1 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2024/05/02 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 836.5941 | ▲13.93 | ▲0.11 | ▲0.86 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2024/05/02 | 印度股票 | 美金 | 832.0010 | ▲9.31 | ▲2.21 | ▲0.79 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2024/05/02 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 623.5123 | ▲23.12 | ▲0.26 | ▲0.96 |
| 柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y | 2024/05/02 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 570.6735 | ▲19.98 | ▼0.3 | ▲1.2 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y | 2024/05/02 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 486.5762 | ▲13.1 | ▲1.59 | ▲0.95 |
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淨值歐元
1042.1985
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/02 |
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