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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/02 | 80.4100 | ▼0.52 | ▼0.64 | 84.5800 | 52.4800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1999/07/19 | 基金經理 | 鄭國華 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2022/05/01 |
| 基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:東海大學企研所碩士 經歷: 2010/11迄今 第一金創新趨勢基金經理人 2010/102010/10 第一金創新趨勢基金經理人/第一金店頭市場基金經理人 2008/052010/09 第一金店頭市場基金經理人 2008/022008/05 第一金店頭市場基金經理人/代理第一金高股息平衡基金經理人 2007/122008/02 第一金店頭市場基金經理人 2006/082007/12 第一金高股息平衡基金經理人 2006/072006/08 第一金投信投資經理 2000/052006/07 復華證券自營部股票自營處專業副理 1998/052000/05 中日證券研發部副理 1996/121998/05 大順證券研究發展部專員 |
| 基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2504-1000 | ||
| 網站 | www.fsitc.com.tw | ||
| 地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一金全家福貨幣市場基金 | 2024/05/02 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 183.9720 | ▲0.02 | ▲2.78 | 0 |
| 第一金小型精選基金 | 2024/05/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 80.9800 | ▲16.17 | ▲1.61 | ▲0.87 |
| 第一金電子基金 | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 80.4100 | ▲18.09 | ▲2.4 | ▲0.92 |
| 第一金中概平衡基金 | 2024/05/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 56.5200 | ▲13.64 | ▲1.95 | ▲1.03 |
| 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2024/05/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 47.7000 | ▲16.33 | ▲2.5 | ▲0.98 |
| 第一金全球大趨勢基金 | 2024/04/30 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 42.6400 | ▲12.85 | ▲2.4 | ▲1 |
| 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF | 2024/04/30 | 其他債券 | 新台幣 | 34.0172 | ▲12.29 | ▲0.37 | 0 |
| 第一金亞洲科技基金 | 2024/04/30 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 32.4200 | ▲18.77 | ▲1.58 | ▲0.63 |
| 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 2024/05/02 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 29.3400 | ▲16.45 | ▲1.91 | 0 |
| 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I | 2024/04/30 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 19.3500 | ▲20.63 | ▲1.65 | 0 |
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淨值新台幣
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資料日期：2024/05/02 |
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