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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 690.1300 | ▲12.78 | ▲1.89 | 703.9300 | 530.9500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.80 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 1.10 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/05/26 | 基金經理 | Carnegie Charlie |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/01/01 |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management SA | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 32287.3600 | ▲11.79 | ▲2.4 | ▲0.88 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 25894.3800 | ▲11.78 | ▲2.3 | ▼0.01 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 7627.2900 | ▲28.59 | ▲0.16 | ▲0.99 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 6450.0900 | ▲13.88 | ▲1.12 | ▲0.69 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 4771.8400 | ▲13.94 | ▲0.07 | ▲0.43 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 4353.2300 | ▲25.05 | ▲1.3 | ▲1.15 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 2559.1100 | ▲14.87 | ▲0.76 | ▲0.65 |
| 百達-林木資源-HR南非幣月配息 | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 2065.4600 | ▲21.12 | ▲0.2 | ▲0.54 |
| 百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | 2024/05/03 | 其他股票 | 南非幣 | 1936.4000 | ▲23.76 | ▲0.56 | ▲0.96 |
| 百達-生物科技-I美元 | 2024/05/03 | 產業股票 - 生物科技 | 美金 | 1092.8000 | ▲28.71 | ▲0.24 | ▲0.81 |
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淨值美金
690.1300
▲1.89%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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