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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/10 | 11.8950 | ▼0.0634 | ▼0.53 | 15.1582 | 11.3300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.29 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 2,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/08/22 | 基金經理 | Toub Jonathan |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/12/01 |
| 基金投資顧問 | Aviva Investors Global Services Limited | 履歷 | Jonathan is a portfolio manager responsible for Emerging Market and Asia Pacific equity strategies. Jonathan was formerly a Portfolio Manager focussed on Global Emerging Markets at Aberdeen Standard Investments. Prior to this Jonathan worked as GEM Equity Portfolio Manager at Collabrium Investment Advisors and a GEM equity analyst at Lansdowne Partners. Jonathan holds an LLB (Hons) Law from Kings College, London. He also holds the Investment Management Certificate and is a CFA® charterholder. |
| 基金管理機構 | 英傑華投資盧森堡有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 | 2024/05/03 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 歐元 | 13.8316 | ▲4.12 | ▲0.11 | ▲0.95 |
| 英傑華投資-新興市場債券基金 | 2024/05/03 | 全球新興市場債券 | 美金 | 12.1651 | ▲8.56 | ▲0.33 | ▲0.94 |
| 英傑華投資-新興市場小型股票基金 | 2022/06/10 | 全球新興市場中小型股票 | 美金 | 11.8950 | ▲12.39 | ▼0.87 | ▲0.05 |
| 英傑華投資-環球可轉債基金 | 2024/05/03 | 環球可換股債券 | 美金 | 10.7704 | ▲12.3 | ▼0.27 | ▲0.02 |
| 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元) | 2024/05/03 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 美金 | 9.0110 | ▲9.5 | ▼0.22 | ▲1.02 |
| 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元月配息) | 2024/05/02 | 全球高收益債券 | 美金 | 7.6565 | ▲5.3 | ▲0.95 | ▲0.69 |
| 英傑華投資-亞洲股票收益基金 | 2024/05/03 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 6.9867 | ▲14.98 | ▼0.28 | ▲0.91 |
| 英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) | 2024/05/03 | 全球新興市場債券 | 美金 | 6.9703 | ▲8.56 | ▲0.33 | ▲0.94 |
| 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) | 2024/05/03 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 歐元 | 4.0140 | ▲4.12 | ▲0.11 | ▲0.95 |
| 英傑華投資-新興市場股票收益基金 | 2024/05/03 | 全球新興市場股票 | 美金 | 3.6379 | ▲15.45 | ▲0.16 | ▲0.93 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.8950
▼0.53%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/10 |
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