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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 17.5700 | ▲0.09 | ▲0.51 | 17.8800 | 16.6500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.40 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.60 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 35,000.00 美金 | ||
| 增加 | 5,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/02/20 | 基金經理 | Wall Nicholas |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/01/27 |
| 基金投資顧問 | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | Nicholas joined Merian as a fixed income portfolio manager in July 2016. Prior to joining the business, Nicholas worked as a fund manager in the global macro team at Invesco Asset Management, from 2007. He is a CFA charterholder and has an economics degree from the University of York. |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2024/05/03 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2092.4100 | ▲9.55 | ▲0.84 | ▲0.03 |
| 摩根基金-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) | 2024/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 1994.0000 | ▲13.85 | ▲1.75 | ▲1.02 |
| 摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) | 2024/05/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 707.7800 | ▲14.39 | ▲1.23 | ▲0.93 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2024/05/03 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 611.1600 | ▲15.08 | ▲0.49 | ▲1.24 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) | 2024/05/03 | 其他股票 | 美金 | 556.7900 | ▲16.11 | ▲0.34 | ▲0.61 |
| 摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計) | 2024/05/03 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 512.1500 | ▲18.2 | ▲1.64 | ▲1.07 |
| 摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-A股(累計) | 2024/05/03 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 508.0100 | ▲13.44 | ▲1.15 | ▲0.88 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) | 2024/05/03 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 499.5800 | ▲15.74 | ▲0.07 | ▲1.24 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2024/05/03 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 496.2600 | ▲14.4 | ▲1.3 | ▲0.93 |
| 摩根環球醫療科技基金A股-美元-年配權 | 2024/05/03 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 464.9100 | ▲15.08 | ▲0.44 | ▲1.24 |
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淨值美金
17.5700
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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