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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 23.5399 | ▲0.0026 | ▲0.01 | 23.5399 | 22.3959 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.36 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/02/16 | 基金經理 | Carr Paul |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/09/01 |
| 基金投資顧問 | Ninety One UK Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/11/21 | 其他股票 | 南非幣 | 339.4100 | ▲12.11 | ▲0.84 | ▲0.67 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 | 2024/11/21 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 245.4500 | ▲11.01 | ▲1.84 | ▲0.9 |
| 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/11/21 | 其他股票 | 南非幣 | 233.0300 | ▲11.67 | ▲0.67 | ▲0.69 |
| 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 | 2024/01/19 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 213.2764 | ▲16.1 | ▲0.88 | ▼0.01 |
| 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/11/21 | 其他股債混合 | 南非幣 | 210.9300 | ▲12.03 | ▲0.94 | ▲0.02 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 2024/11/21 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 188.3700 | ▲11 | ▲1.74 | ▲0.9 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 162.4209 | ▲8.35 | ▼0.2 | ▲1.9 |
| 晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C收益-3股份(南非幣避險IRD 月配) | 2024/11/21 | 其他股債混合 | 南非幣 | 159.1100 | ▲4.58 | ▲0.55 | ▼218.82 |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 2024/11/21 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 158.9900 | ▲12.95 | ▲1.01 | ▲1.08 |
| 晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) | 2024/02/02 | 其他債券 | 南非幣 | 142.2658 | ▲4.71 | ▲0.04 | ▲0 |
基金速覽 |
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淨值美金
23.5399
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/21 |
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