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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/30 | 248.0500 | ▼0.56 | ▼0.23 | 248.6100 | 207.2500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.65 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.81 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 1,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2011/05/05 | 基金經理 | Patel Mayur |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/12/31 |
| 基金投資顧問 | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2024/04/30 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2100.6500 | ▲9.55 | ▲0.84 | ▲0.03 |
| 摩根基金-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2004.0000 | ▲13.85 | ▲1.75 | ▲1.02 |
| 摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) | 2024/04/30 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 701.3400 | ▲13.37 | ▲1.65 | ▲0.95 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2024/04/30 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 608.7800 | ▲15.08 | ▲0.49 | ▲1.24 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) | 2024/04/30 | 其他股票 | 美金 | 556.1700 | ▲16.57 | ▲0.23 | ▲0.63 |
| 摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計) | 2024/04/30 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 510.6000 | ▲17.2 | ▲1.94 | ▲1.11 |
| 摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-A股(累計) | 2024/04/30 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 505.1000 | ▲13.44 | ▲1.15 | ▲0.88 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) | 2024/04/30 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 497.6700 | ▲15.08 | ▲0.44 | ▲1.24 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2024/04/30 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 491.7000 | ▲13.38 | ▲1.73 | ▲0.95 |
| 摩根環球醫療科技基金A股-美元-年配權 | 2024/04/30 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 463.1300 | ▲15.08 | ▲0.44 | ▲1.24 |
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淨值歐元
248.0500
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/30 |
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