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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 10.4900 | ▲0.11 | ▲1.06 | 10.7700 | 9.2100 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.88 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 2,500.00 歐元 | ||
增加 | 100.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2013/10/01 | 基金經理 | Chung David |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2020/06/30 |
基金投資顧問 | 駿利資產管理國際有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8758-1568 | ||
網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2024/04/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 10277.8500 | ▲8.98 | ▲1.83 | ▲0.69 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2024/04/30 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9859.0600 | ▲8.98 | ▲1.93 | ▲0.7 |
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2024/05/03 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 224.6800 | ▲18.82 | ▲1.87 | ▲1.04 |
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2024/05/03 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 195.9600 | ▲18.81 | ▲1.82 | ▲1.04 |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2024/05/03 | 其他債券 | 美金 | 183.7100 | ▲4.08 | ▲1.33 | 0 |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2024/05/03 | 其他債券 | 美金 | 167.3300 | ▲4.08 | ▲1.43 | 0 |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2024/05/03 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 165.8400 | ▲4.05 | ▲1.49 | 0 |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2024/05/03 | 歐元企業債券 | 歐元 | 159.8700 | ▲4.58 | ▲0.4 | ▲1.08 |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2024/05/03 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 158.2500 | ▲4.06 | ▲1.38 | 0 |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 2024/05/03 | 歐元企業債券 | 歐元 | 150.6500 | ▲4.58 | ▲0.3 | ▲1.08 |
基金速覽 |
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淨值歐元
10.4900
▲1.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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