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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 18.7513 | ▲0.1002 | ▲0.54 | 20.6821 | 16.9333 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2015/02/02 | 基金經理 | Mohanty Rizi |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/02/01 |
| 基金投資顧問 | 首源投資(香港)有限公司 | 履歷 | Rizi Mohanty is a Portfolio Manager at FSSA Investment Managers, part of First Sentier Investors. Rizi joined FSSA Investment Managers in 2016 and focuses on the Southeast Asian markets in particular and Asia ex-Japan equities in general. He is the lead manager of the FSSA ASEAN strategy and the co-manager of the FSSA Asia Focus, FSSA Asian Growth and FSSA Asia Opportunities strategies. Rizi has more than 10 years of investment experience. He graduated with an MBA from Harvard Business School and a Bachelor of Technology in Computer Science and Engineering from Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur. |
| 基金管理機構 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7710-9696 | ||
| 網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | 2024/10/31 | 印度股票 | 美金 | 195.4239 | ▲11.16 | ▲2.76 | ▲0.93 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積) | 2024/10/31 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 76.3656 | ▲12.73 | ▲1.18 | ▲0.86 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | 2024/10/30 | 東協國家股票 | 美金 | 69.9693 | ▲12.08 | ▲0.99 | ▲0.81 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積) | 2024/10/31 | 印度股票 | 美金 | 50.5730 | ▲11.17 | ▲2.82 | ▲0.93 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積) | 2024/10/31 | 全球新興市場股票 | 美金 | 35.9508 | ▲15.67 | ▲0.84 | ▲1.09 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積) | 2024/10/31 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 20.3691 | ▲14.07 | ▲1.46 | ▲1.09 |
| 首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD | 2024/10/31 | 大中華股票 | 美金 | 19.0507 | ▲21.34 | ▲0.62 | ▲1.1 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積) | 2024/10/31 | 日本靈活市值股票 | 美金 | 18.7513 | ▲23.87 | ▲0.4 | ▲1.37 |
| 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | 2024/10/31 | 亞洲債券 | 美金 | 18.3418 | ▲6.67 | ▲1.18 | ▲1.18 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第三類股(美元-累積) | 2024/10/31 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 17.2457 | ▲14.07 | ▲1.52 | ▲1.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
18.7513
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/31 |
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