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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 10.4892 | ▼0.0594 | ▼0.56 | 10.6785 | 9.9048 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.06 % |
贖回費 | 0.20 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 30,000.00 南非幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2015/10/02 | 基金經理 | 殷祺 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/01/02 |
基金投資顧問 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2781-9599 | ||
網站 | www.ftft.com.tw | ||
地址 | 12F., No.87, Sec. 4, Jhongsiao E. Rd., Daan District, |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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富蘭克林華美第一富基金 | 2024/05/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 103.3200 | ▲19.18 | ▲1.84 | ▲0.03 |
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 | 2024/05/03 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 58.9800 | ▲22.33 | ▲2.35 | ▲0.74 |
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 | 2024/05/02 | 其他股票 | 新台幣 | 25.4000 | ▲13.92 | ▲2.15 | ▲1.37 |
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 | 2024/05/02 | 其他股票 | 人民幣 | 23.4100 | ▲15.53 | ▲1.71 | 0 |
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 | 2024/05/02 | 其他股票 | 美金 | 20.8100 | ▲16.94 | ▲1.2 | 0 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-南非幣A累積型 | 2024/05/02 | 其他債券 | 南非幣 | 18.9788 | ▲5.32 | ▲0.49 | 0 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 | 2024/05/02 | 全球大型均衡型股票 | 新台幣 | 18.6676 | ▲8.74 | ▲2.2 | ▲0.96 |
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 | 2024/05/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 18.0000 | ▲14.62 | ▲0.44 | 0 |
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金 | 2024/05/02 | 產業股票 - 替代能源 | 新台幣 | 16.7300 | ▲24.3 | ▼1.05 | 0 |
富蘭克林華美生技基金-南非幣N類型 | 2024/05/02 | 產業股票 - 生物科技 | 南非幣 | 14.4100 | ▲23.12 | ▲0.22 | 0 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
10.4892
▼0.56%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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