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美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

FTGF WA US Core + Bd A USD Dis (D)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/24	93.4200	▼0.35	▼0.37	99.0000	88.7200

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/01	0.283271	美金
2024/03/01	0.291704	美金
2024/02/01	0.31555	美金
2024/01/02	0.322199	美金
2023/12/01	0.303136	美金
2023/11/01	0.290095	美金
2023/10/02	0.308419	美金
2023/09/01	0.316294	美金
2023/08/01	0.274211	美金
2023/07/03	0.311216	美金
2023/06/01	0.289036	美金
2023/05/01	0.267517	美金
2023/04/03	0.290048	美金
2023/03/01	0.273379	美金
2023/02/01	0.262738	美金
2023/01/03	0.306704	美金
2022/12/01	0.265338	美金
2022/11/01	0.241093	美金
2022/10/03	0.264155	美金
2022/09/01	0.254158	美金
2022/08/01	0.232191	美金
2022/07/01	0.203188	美金
2022/06/01	0.213833	美金
2022/05/02	0.163815	美金
2022/04/01	0.113487	美金
2022/03/01	0.0674823	美金
2022/02/14	0.140639	美金
2022/01/18	0.13115	美金
2021/12/20	0.170018	美金
2021/11/15	0.115417	美金
2021/10/18	0.138242	美金
2021/09/20	0.181551	美金
2021/08/17	0.139187	美金
2021/07/22	0.153325	美金
2021/06/24	0.207419	美金
2021/05/18	0.184257	美金
2021/04/22	0.179887	美金
2021/03/25	0.207091	美金
2021/02/16	0.156	美金
2021/01/19	0.139352	美金
2020/12/24	0.198934	美金
2020/11/19	0.155903	美金
2020/10/22	0.158444	美金
2020/09/24	0.198799	美金
2020/08/20	0.157737	美金
2020/07/23	0.180824	美金
2020/06/18	0.146676	美金
2020/05/18	0.185421	美金
2020/04/20	0.246351	美金
2020/03/19	0.190791	美金
2020/02/18	0.19978	美金
2020/01/23	0.247518	美金
2019/12/19	0.191565	美金
2019/11/18	0.198816	美金
2019/10/21	0.241615	美金
2019/09/16	0.196813	美金
2019/08/19	0.199679	美金
2019/07/22	0.267434	美金
2019/06/17	0.254439	美金
2019/05/23	0.289423	美金
2019/04/18	0.23392	美金
2019/03/21	0.241	美金
2019/02/19	0.226277	美金
2019/01/22	0.26758	美金
2018/12/17	0.215106	美金
2018/11/19	0.209738	美金
2018/10/22	0.269929	美金
2018/09/17	0.203475	美金
2018/08/20	0.241605	美金
2018/07/19	0.194808	美金
2018/06/19	0.17851	美金
2018/05/21	0.237634	美金
2018/04/16	0.187198	美金
2018/03/19	0.200337	美金
2018/02/20	0.185681	美金
2018/01/22	0.202809	美金
2017/12/18	0.163183	美金
2017/11/20	0.196949	美金
2017/10/16	0.148014	美金
2017/09/18	0.128374	美金
2017/08/21	0.092492	美金
2017/07/17	0.0953593	美金
2017/06/19	0.183577	美金
2017/05/22	0.239851	美金
2017/04/17	0.208702	美金
2017/03/20	0.252825	美金
2017/02/13	0.166763	美金
2017/01/17	0.148171	美金
2016/12/19	0.157656	美金
2016/11/21	0.177262	美金
2016/10/17	0.127801	美金
2016/09/19	0.155412	美金
2016/08/22	0.172095	美金
2016/07/18	0.1466	美金
2016/06/20	0.19396	美金
2016/05/16	0.1586	美金
2016/04/18	0.163335	美金
2016/03/21	0.206103	美金
2016/02/16	0.140766	美金
2016/01/19	0.150188	美金
2015/12/21	0.205756	美金
2015/11/16	0.148109	美金
2015/10/19	0.150664	美金
2015/09/21	0.220993	美金
2015/08/17	0.19988	美金
2015/07/20	0.232768	美金
2015/06/15	0.160995	美金
2015/05/18	0.147605	美金
2015/04/20	0.17154	美金
2015/03/16	0.119695	美金
2015/02/17	0.12339	美金
2015/01/20	0.122967	美金
2014/12/18	0.167216	美金
2014/11/17	0.133413	美金
2014/10/20	0.211648	美金
2014/09/15	0.18022	美金
2014/08/18	0.19014	美金
2014/07/24	0.28528	美金
2014/06/16	0.200026	美金
2014/05/19	0.199361	美金
2014/04/22	0.267375	美金
2014/03/17	0.207012	美金
2014/02/18	0.207259	美金
2014/01/21	0.240366	美金
2013/12/16	0.179891	美金
2013/11/18	0.183965	美金
2013/10/21	0.246114	美金
2013/09/16	0.224468	美金
2013/08/19	0.182487	美金
2013/07/24	0.227996	美金
2013/06/19	0.162087	美金
2013/05/20	0.199791	美金
2013/04/15	0.167759	美金
2013/03/18	0.156419	美金
2013/02/19	0.158576	美金
2013/01/22	0.168428	美金
2012/12/17	0.139387	美金
2012/11/21	0.1684	美金
2012/10/24	0.195	美金
2012/09/17	0.1489	美金
2012/08/20	0.179	美金
2012/07/18	0.1486	美金
2012/06/18	0.1537	美金
2012/05/23	0.182309	美金
2012/04/16	0.160025	美金
2012/03/19	0.147473	美金
2012/02/22	0.168163	美金
2012/01/18	0.135033	美金
2011/12/19	0.144972	美金
2011/11/21	0.214946	美金
2011/10/18	0.139921	美金
2011/09/20	0.163722	美金
2011/08/18	0.135513	美金
2011/07/19	0.140611	美金
2011/06/21	0.132009	美金
2011/05/19	0.108842	美金
2011/04/21	0.142531	美金
2011/03/24	0.151413	美金
2011/02/17	0.130035	美金
2011/01/20	0.107185	美金
2010/12/23	0.128149	美金
2010/11/18	0.110303	美金
2010/10/21	0.129435	美金
2010/09/23	0.190068	美金
2010/08/19	0.185449	美金
2010/07/22	0.286513	美金
2010/06/17	0.219202	美金
2010/05/20	0.2227	美金
2010/04/22	0.280891	美金
2010/03/18	0.231217	美金
2010/02/18	0.248064	美金
2010/01/21	0.217872	美金
2009/12/24	0.298799	美金
2009/11/19	0.22987	美金
2009/10/20	0.285528	美金
2009/09/17	0.241658	美金
2009/08/20	0.276361	美金
2009/07/23	0.332126	美金
2009/06/18	0.252332	美金
2009/05/21	0.277516	美金
2009/04/23	0.361236	美金
2009/03/19	0.214474	美金
2009/02/19	0.214612	美金
2009/01/22	0.307941	美金
2008/12/18	0.29812	美金
2008/11/20	0.335572	美金
2008/10/23	0.342781	美金
2008/09/18	0.310165	美金
2008/08/21	0.302229	美金
2008/07/24	0.347401	美金
2008/06/19	0.301741	美金
2008/05/22	0.332572	美金
2008/04/17	0.321608	美金
2008/03/20	0.400786	美金
2008/02/21	0.359431	美金
2008/01/24	0.506096	美金
2007/12/20	0.35951	美金
2007/11/21	0.439127	美金
2007/10/18	0.293084	美金
2007/09/20	0.2909	美金
2007/08/23	0.480232	美金
2007/07/19	0.940816	美金
2007/06/21	0.515742	美金
2007/04/23	0.014	美金

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淨值美金 93.4200 ▼0.37%

更新日期	2024/04/24
基金組別	美元多元化債券
組別排名	83 / 116
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/24

年初至今	▼4.01%
一年	▼1.42%
三年收益率(年度化)	▼5.76%
五年收益率(年度化)	▼1.26%
累積報酬	▲42.87%

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