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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 124.3900 ▲0.08 ▲0.06 125.7100 108.4000
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/12/240.198934美金
2020/11/190.155903美金
2020/10/220.158444美金
2020/09/240.198799美金
2020/08/200.157737美金
2020/07/230.180824美金
2020/06/180.146676美金
2020/05/180.185421美金
2020/04/200.246351美金
2020/03/190.190791美金
2020/02/180.19978美金
2020/01/230.247518美金
2019/12/190.191565美金
2019/11/180.198816美金
2019/10/210.241615美金
2019/09/160.196813美金
2019/08/190.199679美金
2019/07/220.267434美金
2019/06/170.254439美金
2019/05/230.289423美金
2019/04/180.23392美金
2019/03/210.241美金
2019/02/190.226277美金
2019/01/220.26758美金
2018/12/170.215106美金
2018/11/190.209738美金
2018/10/220.269929美金
2018/09/170.203475美金
2018/08/200.241605美金
2018/08/170.24161美金
2018/07/190.194808美金
2018/06/190.17851美金
2018/05/210.237634美金
2018/04/160.187198美金
2018/03/190.200337美金
2018/02/200.185681美金
2018/01/220.202809美金
2017/12/180.163183美金
2017/11/200.196949美金
2017/10/160.148014美金
2017/09/180.128374美金
2017/08/210.092492美金
2017/07/170.0953593美金
2017/06/190.183577美金
2017/05/220.239851美金
2017/04/170.208702美金
2017/03/200.252825美金
2017/02/130.166763美金
2017/01/170.148171美金
2016/12/190.157656美金
2016/11/210.177262美金
2016/10/170.127801美金
2016/09/190.155412美金
2016/08/220.172095美金
2016/07/180.1466美金
2016/06/200.19396美金
2016/05/160.1586美金
2016/04/180.163335美金
2016/03/210.206103美金
2016/02/160.140766美金
2016/01/190.150188美金
2015/12/210.205756美金
2015/11/160.148109美金
2015/10/190.150664美金
2015/09/210.220993美金
2015/08/170.19988美金
2015/07/200.232768美金
2015/06/150.160995美金
2015/05/180.147605美金
2015/04/200.17154美金
2015/03/160.119695美金
2015/02/170.12339美金
2015/01/200.122967美金
2014/12/180.167216美金
2014/11/170.133413美金
2014/10/200.211648美金
2014/09/150.18022美金
2014/08/180.19014美金
2014/07/240.28528美金
2014/06/160.200026美金
2014/05/190.199361美金
2014/04/220.267375美金
2014/03/170.207012美金
2014/02/180.207259美金
2014/01/210.240366美金
2013/12/160.179891美金
2013/11/180.183965美金
2013/10/210.246114美金
2013/09/160.224468美金
2013/08/190.182487美金
2013/07/240.227996美金
2013/06/190.162087美金
2013/05/200.199791美金
2013/04/150.167759美金
2013/03/180.156419美金
2013/02/190.158576美金
2013/01/220.168428美金
2012/12/170.139387美金
2012/11/210.1684美金
2012/10/240.195美金
2012/09/170.1489美金
2012/08/200.179美金
2012/07/180.1486美金
2012/06/180.1537美金
2012/05/230.182309美金
2012/04/160.160025美金
2012/03/190.147473美金
2012/02/220.168163美金
2012/01/180.135033美金
2011/12/190.144972美金
2011/11/210.214946美金
2011/10/180.139921美金
2011/09/200.163722美金
2011/08/180.135513美金
2011/07/190.140611美金
2011/06/210.132009美金
2011/05/190.108842美金
2011/04/210.142531美金
2011/03/240.151413美金
2011/02/170.130035美金
2011/01/200.107185美金
2010/12/230.128149美金
2010/11/180.110303美金
2010/10/210.129435美金
2010/09/230.190068美金
2010/08/190.185449美金
2010/07/220.286513美金
2010/06/170.219202美金
2010/05/200.2227美金
2010/04/220.280891美金
2010/03/180.231217美金
2010/02/180.248064美金
2010/01/210.217872美金
2009/12/240.298799美金
2009/11/190.22987美金
2009/10/200.285528美金
2009/09/170.241658美金
2009/08/200.276361美金
2009/07/230.332126美金
2009/06/180.252332美金
2009/05/210.277516美金
2009/04/230.361236美金
2009/03/190.214474美金
2009/02/190.214612美金
2009/01/220.307941美金
2008/12/180.29812美金
2008/11/200.335572美金
2008/10/230.342781美金
2008/09/180.310165美金
2008/08/210.302229美金
2008/07/240.347401美金
2008/06/190.301741美金
2008/05/220.332572美金
2008/04/170.321608美金
2008/03/200.400786美金
2008/02/210.359431美金
2008/01/240.506096美金
2007/12/200.35951美金
2007/11/210.439127美金
2007/10/180.293084美金
2007/09/200.2909美金
2007/08/230.480232美金
2007/07/190.940816美金
2007/06/210.515742美金
2007/04/230.014美金

基金速覽

 
淨值美金 124.3900 ▲0.06%
更新日期 2021/01/15
基金組別 美元多元化債券
組別排名 120 / 135
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▼1.05%
一年 ▲6.19%
三年收益率(年度化) ▲5.21%
五年收益率(年度化) ▲4.72%
累積報酬 ▲74.32%

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