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2021年 06月 22日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/21 121.7700 ▼0.34 ▼0.28 125.7100 119.2300

基金走勢

 
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2021/06/21)
121.77000 計價幣別 美金
基金類別 美元多元化債券
本年迄今收益% -2.44 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
1,845.36
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.15% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.99% 0.39 1.50 2.58
三年 5.53% 0.76 1.28 -0.96
五年 4.78% 0.56 1.21 -0.11
十年 3.97% 0.73 1.12 -0.17

行業比重

截至:2014/08
行業類別 百分比%
Banks 0.06

前十大持股

截至:2021/05
投資標的 資產百分比%
LM WA China Bond Fund 1.89
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0000% Mat 11/07/2047 0.89

基金速覽

 
淨值美金 121.7700 ▼0.28%
更新日期 2021/06/21
基金組別 美元多元化債券
組別排名 114 / 137
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/06/21
年初至今 ▼2.44%
一年 ▲1.06%
三年收益率(年度化) ▲5.86%
五年收益率(年度化) ▲3.67%
累積報酬 ▲71.87%

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