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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2022/03/14	12.6256	▲0.01	▲0.08	14.7455	12.6105

除息日	每單位分配金額	幣別
2022/03/01	0.046859	美金
2022/02/07	0.047882	美金
2022/01/04	0.036482	美金
2021/12/01	0.036645	美金
2021/11/01	0.036504	美金
2021/10/08	0.037165	美金
2021/09/01	0.037718	美金
2021/08/02	0.037178	美金
2021/06/01	0.046285	美金
2021/05/06	0.045551	美金
2021/04/01	0.044713	美金
2021/03/03	0.047703	美金
2021/02/01	0.045283	美金
2021/01/04	0.04629	美金
2020/12/01	0.043816	美金
2020/11/02	0.042335	美金
2020/10/12	0.041343	美金
2020/09/01	0.041696	美金
2020/08/03	0.040283	美金
2020/07/01	0.037809	美金
2020/06/01	0.036042	美金
2020/05/06	0.035336	美金
2019/11/01	0.03826	美金
2019/10/08	0.037167	美金
2019/09/02	0.037167	美金

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淨值美金 12.6256 ▲0.08%

更新日期	2022/03/14
基金組別	大中華股債混合
組別排名	45 / 59
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2022/03/14

年初至今	▼6.78%
一年	▼11.96%
三年收益率(年度化)	--%
五年收益率(年度化)	--%
累積報酬	▲45.02%

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基金名稱	淨值	漲跌%
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