基金:元大投信旗下各基金4/26淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】元大投信旗下各基金4/26淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2001基金 142.69 4.14
多福基金 99.28 2.94
*全球農業商機基金 20.64 0.05
得寶貨幣市場基金 12.3986 0.0005
新主流基金 55.06 1.67
店頭基金 19.24 0.51
萬泰貨幣市場基金 15.6187 0.0006
*全球不動產證券化基金-A不配息 14.56 -0.02
*全球不動產證券化基金-B配息 8.95 -0.01
*全球不動產證券化基金-美元 12.709 -0.04
*全球不動產證券化基金-人民幣 14.31 -0.08
*新中國基金-新台幣 10.55 -0.02
*新中國基金-美元 10.036 -0.027
*新中國基金-人民幣 11.29 -0.06
*大中華價值指數基金-新台幣 16.179 -0.029
*大中華價值指數基金-美元 11.346 -0.038
*大中華價值指數基金-人民幣 12.77 -0.08
*印度基金 18.85 0.2
*新興亞洲基金 12.69 -0.07
*印尼指數基金 9.347 -0.088
*巴西指數基金 6.499 -0.004
*人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.8547 0.048
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.8437 0.0009
*大中華TMT基金-新台幣 11.75 -0.23
*大中華TMT基金-人民幣 13.18 -0.31
*全球股票入息基金-不配(新台幣) 13.65 -0.12
*全球股票入息基金-配息(新台幣) 9.29 -0.08
*全球股票入息基金-配息(美元) 8.867 -0.09
*新興印尼機會債券-不配(新台幣) 12.1131 -0.0353
*新興印尼機會債券-配息(新台幣) 7.2614 -0.0211
*新興印尼機會債券基金-美金 7.6499 -0.0341
*新興印尼機會債券-人民幣 8.9323 -0.0618
美元貨幣市場基金-新台幣 11.2974 -0.0047
美元貨幣市場基金-美元 11.5419 0.0016
*新東協平衡基金-新台幣 8.48 0
*新東協平衡基金-美元 8.232 -0.007
*新東協平衡基金-人民幣 9.95 -0.03
*亞太成長基金 7.22 -0.12
*全球新興市場精選組合基金 14.2 -0.04
*全球ETF成長組合基金 13.88 -0.02
*全球地產建設入息基金-不配息 10.81 0.01
*全球地產建設入息基金-配息 7.54 0
*全球公用能源效率基金-不配息型 9.95 0.02
*全球公用能源效率基金-配息型 6.77 0.02
台灣高股息ETF連結基金-A(不配) 20.55 0.11
台灣高股息ETF連結基金-B(配息) 15.02 0.09
台灣卓越50ETF連結基金-A(不配) 23.08 0.37
台灣卓越50ETF連結基金-B(配息) 19.66 0.31
富櫃50ETF連結基金-A(不配) 19.9 0.41
富櫃50ETF連結基金-B(配息) 17.21 0.35
台灣高股息優質龍頭A-不配(TWD) 17.48 0.18
台灣高股息優質龍頭B-配息(TWD) 11.47 0.11
台灣高股息優質龍頭基金-I(累積) 17.53 0.18
台灣高股息優質龍頭基金-I(配息) 11.99 0.12
高科技基金 35.8 0.69
經貿基金 58.33 1.38
*全球優質龍頭平衡-A不配(TWD) 13.39 -0.03
*全球優質龍頭平衡-A不配(美元) 12.441 -0.048
*全球優質龍頭平衡-I不配(TWD) 13.47 -0.03
*全球優質龍頭平衡-I不配(美元) 12.464 -0.048
*0至2年投資級企業債券-新台幣 10.9931 0.0124
*0至2年投資級企業債券-美元 10.4443 -0.0043
*0至2年投資級企業債-I(TWD) 10.9931 0.0124
*0至2年投資級企業債-I(美元) 10.4443 -0.0043
*2至10年投資級企業債-A不配(TWD) 10.6216 -0.0149
*2至10年投資級企業債-B配息(TWD) 10.1579 -0.0143
*2至10年投資級企業債-A不配(USD) 10.0914 -0.0297
*2至10年投資級企業債-B配息(USD) 9.6409 -0.0284
*2至10年投資級企業債-I累積(TWD) 10.648 -0.0148
*2至10年投資級企業債-I配息(TWD) 10.1579 -0.0143
*2至10年投資級企業債-I累積(USD) 10.1157 -0.0297
*2至10年投資級企業債-I配息(USD) 9.6409 -0.0284
*10年以上投資級企業債-A不配(TWD) 10.1761 -0.0324
*10年以上投資級企業債-B配息(TWD) 9.8057 -0.0312
*10年以上投資級企業債-A不配(USD) 9.6682 -0.0457
*10年以上投資級企業債-B配息(USD) 9.3005 -0.0439
*10年以上投資級企業債-I累積(TWD) 10.2014 -0.0323
*10年以上投資級企業債-I配息(TWD) 9.8057 -0.0312
*10年以上投資級企業債-I累積(USD) 9.6757 -0.0456
*10年以上投資級企業債-I配息(USD) 9.3005 -0.0439
多多基金 35.12 0.96
得利貨幣市場基金 16.8363 0.0006
卓越基金 65.83 0.9
*日本龍頭企業基金-A(新台幣) 10.74 -0.24
*日本龍頭企業基金-I(新台幣) 10.79 -0.23
*日本龍頭企業基金-A(美元) 10.138 -0.24
*日本龍頭企業基金-I(美元) 10.138 -0.24
*日本龍頭企業基金-A(日圓) 10.63 -0.23
*日本龍頭企業基金-I(日圓) 10.63 -0.23
台灣高股息低波動ETF連結-A不配(TWD)11.24 0.08
台灣高股息低波動ETF連結-B配息(TWD)11.07 0.08
臺灣ESG永續ETF連結-A配息(TWD) 11.21 0.16
臺灣ESG永續ETF連結-B配息(TWD) 11.09 0.16
台灣加權股價指數基金-A(TWD) 56.01 0.725
台灣加權股價指數基金-R(TWD) 56.091 0.726
*全球ETF穩健組合基金-A(新台幣) 17.71 -0.03
*全球ETF穩健組合基金-R(新台幣) 17.73 -0.03
註:「*」表海外型基金為前一日淨值