【財訊快報／編輯部】日盛投信旗下各基金4/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

精選五虎基金 94.51 1.49

高科技基金 39.82 0.81

日盛基金 14.19 0.27

MIT主流基金 50.18 1.29

*中國內需動力基金 7.45 -0.02

*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 8.9957 -0.0136

*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.3708 -0.0067

*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 1.9998 -0.0033

*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9849 -0.0016

*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.2799 -0.0004

*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1383 -0.0002

*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 8.9957 -0.0136

*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.6084 -0.007

*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.2799 -0.0004

*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1709 -0.0003

*中國戰略A股基金(新台幣) 7.83 0

*中國戰略A股基金(人民幣) 7.96 -0.01

*中國戰略A股基金(美元) 7.17 -0.02

*目標收益組合基金-(新台幣) 9.73 -0.05

*目標收益組合基金-(美元) 10.16 -0.05

*亞洲機會基金 8.02 -0.11

首選基金 39.31 0.92

*全球抗暖化基金 17.49 -0.2

*全球智能車基金(新臺幣) 16.68 -0.12

*全球智能車基金(美元) 15.8 -0.13

*全球智能車基金-N(新臺幣) 16.65 -0.11

*全球智能車基金-N(美元) 15.79 -0.14

小而美基金 40.36 0.79

貨幣市場基金 15.3206 0.0006

上選基金-A類型 97.54 2.33

上選基金-N 97.55 2.32

*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 8.88 -0.03

*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 8.05 -0.02

*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 8.89 -0.02

*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 8.05 -0.02

*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 7.85 -0.04

*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 7.12 -0.03

*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 7.85 -0.04

*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 7.12 -0.03

台灣永續成長股息基金 17.5 0.49

*越南機會基金-A(新台幣) 8.89 0.04

*越南機會基金-N(新台幣) 8.89 0.04

*越南機會基金-A(美元) 7.56 0.02

*越南機會基金-N(美元) 7.56 0.02

*全球創新科技非投等債-A(新台幣) 9.3301 -0.0299

*全球創新科技非投等債-B(新台幣) 8.805 -0.0282

*全球創新科技非投等債-NA(TWD) 9.3301 -0.0299

*全球創新科技非投等債-NB(TWD) 8.805 -0.0283

*全球創新科技非投等債-A(人民幣) 9.8843 -0.0322

*全球創新科技非投等債-B(人民幣) 9.3291 -0.0304

*全球創新科技非投等債-NA(CNY) 9.8846 -0.0322

*全球創新科技非投等債-NB(CNY) 9.3284 -0.0304

*全球創新科技非投等債-A(美元) 10.2189 -0.034

*全球創新科技非投等債-B(美元) 9.6454 -0.0321

*全球創新科技非投等債-NA(美元) 10.2121 -0.0341

*全球創新科技非投等債-NB(美元) 9.6454 -0.0322

台灣多重資產基金 11.82 0.02

新台商基金 119.27 2.14

註：「*」表海外型基金為前一日淨值