【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金4/26淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至五年機動到期新興市場債-A(USD) 9.543 0.003

*三至五年機動到期新興市場債-B(USD)7.6054 0.0024

*三至五年機動到期新興市場債-B(CNH)7.8021 -0.0062

*三至五年機動到期新興市場債-B(ZAR)7.6089 0.0022

*三至五年機動到期新興市場債-B(TWD) 10 0

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.0531 0.0099

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.319 0.0082

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.7795 -0.0158

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.1935 -0.0132

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.3427 0.0061

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.09 0.0044

*七年到期新興市場債券-USD A 9.3802 -0.0052

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8294 -0.0044

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.26 0

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.46 0

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.26 0

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.46 0

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.33 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.68 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.33 -0.01

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.68 -0.01

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.71 -0.01

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.47 0

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.8179 0.0115

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.4597 -0.0018

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.5745 -0.0034

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH)8.7752 -0.0134

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.5966 -0.0048

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.1972 0.0041

*亞洲ESG債券基金A-USD 7.9823 -0.0082

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.1571 -0.0074

*亞洲ESG債券基金NA-USD 7.9827 -0.0083

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.1582 -0.0074

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.3411 -0.015

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.3418 -0.015

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.1569 -0.0012

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.1574 -0.0012

*六年期美元保本基金 9.7294 -0.0379

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.4004 0.0143

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.2039 0.0141

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.4007 0.0143

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.2039 0.0141

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.2599 -0.0016

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0701 -0.0016

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.2601 -0.0016

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.07 -0.0016

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.9924 -0.026

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8524 0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.5898 -0.0017

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6269 -0.0014

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.015 -0.0128

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.8521 -0.01

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 11.8435 0.0029

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.7113 0.0017

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.4113 0.0105

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.094 -0.0049

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.0772 -0.0045

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.423 -0.0154

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.2995 -0.0136

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.3424 -0.0022

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.0575 -0.0017

註：「*」表海外型基金為前一日淨值