基金:中國信託投信旗下各基金4/26淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金4/26淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
*樂齡收益平衡基金-台幣A 14.72 0
*樂齡收益平衡基金-台幣B 12.72 0.01
*樂齡收益平衡基金-美元A 14.06 -0.01
*樂齡收益平衡基金-美元B 12.25 -0.02
*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 10.62 0
*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 9.8 -0.01
台灣活力基金 20.76 0.3
*2024年到期新興主權債-A(美元) 10.898 -0.0024
*2024年到期新興主權債-B(美元) 8.3127 -0.0018
*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.0247 0.0079
*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 8.5021 0.0062
*智慧城市建設基金-台幣 16.73 -0.14
*智慧城市建設基金-美元 15.61 -0.15
*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 9.9457 0.0131
*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 9.3319 -0.0003
*2026年到期
新興優先順位債-A避險(CNY) 9.3822 0.0061
華盈貨幣市場基金 11.3638 0.0004
*越南機會基金-台幣 13.95 0.04
*越南機會基金-美元 12.64 0.03
*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 12.1534 -0.0148
*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.0807 -0.0135
*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.0962 -0.0135
*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 10.3506 -0.0285
*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 9.355 -0.0258
*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 9.3657 -0.0258
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 11.13 0.03
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 10.24 0.04
*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 10.24 0.04
*ESG碳商機多重資產基金-美元A 10.08 0.01
*ESG碳商機多重資產基金-美元B 9.23 0.01
*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 9.23 0.01
*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.1923 -0.009
*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 10.5351 -0.0084
*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 10.535 -0.0085
*ESG金融收益多重資產-A(美元) 10.4148 -0.0244
*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.778 -0.0229
*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.778 -0.0229
*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 10.5464 -0.0194
*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 10.283 -0.0188
*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 10.2835 -0.0189
*成長轉機多重資產基金-A(美元) 10.4792 -0.0325
*成長轉機多重資產基金-B(美元) 10.2211 -0.0316
*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 10.2211 -0.0317
註:「*」表海外型基金為前一日淨值