基金:台中銀投信旗下各基金4/26淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台中銀投信旗下各基金4/26淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
萬保貨幣市場基金 12.308 0.0004
數位時代基金 82.4 0.86
*中國精選成長基金-累積(新台幣) 11.48 0.04
*中國精選成長基金-累積(人民幣) 9.02 0
*TAROBO機器人量化中國-累積(TWD) 15.6897 0.2392
*TAROBO機器人量化中國-累積(CNY) 8.7244 0.1031
*GAMMA量化多重資產-A(累積TWD) 11.1957 -0.0072
*GAMMA量化多重資產-B(配息TWD) 10.8699 -0.007
*GAMMA量化多重資產-C累積後收(TWD)11.1956 -0.0072
*GAMMA量化多重資產-N配息後收(TWD)10.8686 -0.007
*GAMMA量化多重資產-A(累積CNY) 11.0804 -0.0457
*GAMMA量化多重資產-B(配息CNY) 10.7582 -0.0444
*GAMMA量化多重資產-C累積後收(CNY)11.0799 -0.0458
*GAMMA量化多重資產-N配息後收(CNY)10.7595 -0.0444
*GAMMA量化多重資產-A(累積USD) 9.7361 -0.0314
*GAMMA量化多重資產-B(配息USD) 9.4544 -0.0305
*GAMMA量化多重資產-C累積後收(USD) 9.7358 -0.0315
*GAMMA量化多重資產-N配息後(USD) 9.4546 -0.0305
*台灣優息基金-A累積(新台幣) 16.52 -0.14
*台灣優息基金-B配息(新台幣) 14.97 -0.14
*台灣優息基金-C累積後收(TWD) 16.53 -0.15
*台灣優息基金-N配息後收(TWD) 15.04 -0.13
大發基金 59.33 0.79
註:「*」表海外型基金為前一日淨值