基金:群益投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】群益投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
真善美基金 29.6227 -0.0417
平衡王基金 40.9001 -0.0632
創新科技基金 68.3 -0.46
創新科技基金-N 68.3 -0.46
店頭市場基金 178.95 -0.28
店頭市場基金N-新台幣 178.99 -0.28
*多重資產組合基金 21.04 -0.14
*東方盛世基金 8.97 -0.04
*華夏盛世基金-新臺幣 15.11 -0.04
*華夏盛世基金-美元 8.6844 -0.0219
*華夏盛世基金-人民幣 9.8253 -0.0297
*華夏盛世基金N-新臺幣 8.65 -0.03
*華夏盛世基金N-美元 7.8765 -0.0199
*華夏盛世基金N-人民幣 9.0224 -0.0273
*印巴雙星基金 15.27 -0.05
*印巴雙星基金-N 13.71 -0.05
*多利策略組合基金 10.49 -0.01
*東協成長基金-新臺幣 11.94 0.01
*東協成長基金-人民幣 13.74 0.0045
*東協成長基金-美元 11.4409 0.0095
*印度中小基金-新臺幣 34.05 0.11
*印度中小基金-美元 27.9179 0.1104
*印度中小基金-人民幣 33.1821 0.1149
*印度中小基金N-新臺幣 19.48 0.07
*印度中小基金N-美元 19.5225 0.0773
*印度中小基金N-人民幣 24.5103 0.0848
*大中華雙力優勢基金-新臺幣 12.17 -0.02
*大中華雙力優勢基金-美元 11.1481 -0.014
*大中華雙力優勢基金-人民幣 15.7248 -0.0277
安家基金 40.3636 -0.169
*美國新創亮點基金-新臺幣 24.62 -0.44
*美國新創亮點基金-美元 24.1755 -0.4235
*美國新創亮點基金N-新臺幣 14.22 -0.26
*美國新創亮點基金N-美元 15.1397 -0.2653
*全球關鍵生技基金-新臺幣 20.53 -0.01
*全球關鍵生技基金-美元 19.7266 -0.0018
*全球關鍵生技基金N-新台幣 14.81 0
*全球關鍵生技基金N-美元 11.2214 -0.001
*中國新機會基金-新臺幣 6.51 -0.02
*中國新機會基金-美元 6.4722 -0.0124
*中國新機會基金-人民幣 6.1642 -0.0149
*中國新機會基金N-新臺幣 6.82 -0.02
*中國新機會基金N-美元 6.0547 -0.0116
*中國新機會基金N-人民幣 6.9507 -0.0168
*工業國入息基金-A(累積台幣) 14.56 -0.2
*工業國入息基金-B(月配台幣) 9.81 -0.14
*工業國入息基金-A(累積美元) 14.6942 -0.1925
*工業國入息基金-B(月配美元) 9.8786 -0.1295
*工業國入息-B(月配人民幣) 11.8386 -0.1611
*工業國入息-A(累積人民幣) 16.0648 -0.2186
*工業國入息基金-NA(累積美元) 10.8035 -0.1416
*工業國入息基金-NA(累積人民幣) 11.6189 -0.1581
*工業國入息基金-NB(月配人民幣) 9.8836 -0.1345
*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 11.008 0.0007
*人民幣貨幣市場基金-人民幣 12.5323 0.0007
*環球金綻雙喜-A(累積台幣) 13.15 -0.08
*環球金綻雙喜-B(月配台幣) 7.55 -0.05
*環球金綻雙喜-A(累積美元) 14.2553 -0.0728
*環球金綻雙喜-B(月配美元) 8.1835 -0.0419
*環球金綻雙喜-A(累積澳幣) 13.3601 -0.062
*環球金綻雙喜-B(月配澳幣) 6.9033 -0.032
*環球金綻雙喜-A(累積南非幣) 18.8582 -0.0997
*環球金綻雙喜-B(月配南非幣) 8.2454 -0.0436
*環球金綻雙喜-NA(累積新台幣) 10.15 -0.06
*環球金綻雙喜-NB(月配新台幣) 8.63 -0.05
*環球金綻雙喜-NA(累積美元) 10.1569 -0.0519
*環球金綻雙喜-NB(月配美元) 9.0569 -0.0463
*環球金綻雙喜-NA累積(澳幣) 8.9597 -0.0415
*環球金綻雙喜-NB月配(澳幣) 7.0171 -0.0326
*環球金綻雙喜-NA累積(南非幣) 10.2441 -0.0541
*環球金綻雙喜-NB月配(南非幣) 7.8275 -0.0413
*環球金綻雙喜-A(累積人民幣) 8.9157 -0.0485
*環球金綻雙喜-NA(累積人民幣) 8.9493 -0.0488
*中國金采平衡A(累積台幣) 10.1276 -0.0234
*中國金采平衡B(月配台幣) 7.1085 -0.0164
*中國金采平衡A(累積美元) 10.2341 -0.0186
*中國金采平衡B(月配美元) 7.183 -0.0131
*中國金采平衡A(累積人民幣) 11.6214 -0.0269
*中國金采平衡B(月配人民幣) 8.157 -0.0189
*大印度基金-新臺幣 21.76 0.01
*大印度基金-美元 21.7587 0.0278
*大印度基金-人民幣 24.3915 0.0191
*大印度基金N-新臺幣 18.37 0.01
*大印度基金N-美元 21.7666 0.0278
*大印度基金N-人民幣 13.0736 0.0102
*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 9.18 -0.11
*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 6.2 -0.07
*全球地產入息基金A(累積-美元) 9.1821 -0.0967
*全球地產入息基金B(月配-美元) 6.197 -0.0653
*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 10.144 -0.1119
*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 6.8458 -0.0755
*全球地產入息基金NA(累積-TWD) 9.76 -0.11
*全球地產入息基金NB(月配-TWD) 8.6 -0.1
*全球地產入息基金NA(累積-美元) 8.9907 -0.0946
*全球地產入息基金NB(月配-美元) 7.9058 -0.0832
*全球地產入息基金NA(累積-CNY) 9.7713 -0.1078
*全球地產入息基金NB(月配-CNY) 7.6806 -0.0847
*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 12.0812 -0.0521
*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 7.1049 -0.0306
*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 12.4691 -0.0482
*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 7.3351 -0.0283
*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 13.8877 -0.0589
*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 8.1667 -0.0347
*金選報酬平衡基金NA(累積-TWD) 12.4921 -0.0539
*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 7.9377 -0.0343
*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 7.4653 -0.0288
*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 7.9923 -0.0339
*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 8.94 -0.08
*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 6.37 -0.05
*全球特別股收益基金A(累積-USD) 9.1401 -0.0704
*全球特別股收益基金B(月配-USD) 6.5061 -0.0501
*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 9.6467 -0.0774
*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 6.4145 -0.0515
*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 9.36 -0.08
*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 6.98 -0.06
*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 9.4275 -0.0726
*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 6.9615 -0.0536
*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 9.7031 -0.0778
*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 6.5279 -0.0523
奧斯卡基金 60.51 -0.36
*多重收益組合基金 13.13 -0.02
葛萊美基金 52.55 -0.5
*亞太新趨勢平衡基金 17.1 -0.06
*新興金鑽基金-新臺幣 8.68 -0.06
*新興金鑽基金-美元 10.7668 -0.0795
*全球優先順位非投等債-A累積(TWD) 10.9748 -0.0236
*全球優先順位非投等債-B月配(TWD) 7.7019 -0.0166
*全球優先順位非投等債-NA累積(TWD)10.9746 -0.0236
*全球優先順位非投等債-NB月配(TWD) 7.702 -0.0165
*全球優先順位非投等債-A累積(USD) 11.3237 -0.0194
*全球優先順位非投等債-B月配(USD) 7.9461 -0.0136
*全球優先順位非投等債-NA累積(USD)11.3236 -0.0194
*全球優先順位非投等債-NB月配(USD) 7.9462 -0.0136
*全球優先順位非投等債-A累積(CNY) 11.9403 -0.0257
*全球優先順位非投等債-B月配(CNY) 7.9298 -0.0171
*全球優先順位非投等債-NA累積(CNY)11.9412 -0.0257
*全球優先順位非投等債-NB月配CNY) 7.9299 -0.0171
*2028 REVERSO美元保本基金 11.5794 -0.0571
*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 13.3123 -0.1353
*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 9.2585 -0.0941
*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 11.7531 -0.1195
*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 8.5874 -0.0873
*潛力收益多重資產-A累積(USD) 12.6241 -0.122
*潛力收益多重資產-B月配(USD) 8.7802 -0.0849
*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 12.623 -0.122
*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 8.7794 -0.0849
*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 13.4984 -0.1373
*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 9.3881 -0.0955
*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 13.4983 -0.1372
*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 9.3882 -0.0954
*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 13.5559 -0.0732
*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 10.2561 -0.0554
*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 10.2561 -0.0554
*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 14.1912 -0.0763
*全民成長樂退組合-A累積(美元) 12.9546 -0.0636
*全民成長樂退組合-B月配(美元) 9.8013 -0.0481
*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 9.8008 -0.048
*全民成長樂退組合R-累積(TWD) 11.3851 -0.0613
*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 10.3112 -0.0152
*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 9.397 -0.0138
*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 9.3967 -0.0138
*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 10.6326 -0.0155
*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 9.8535 -0.0097
*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 8.9791 -0.0088
*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 8.979 -0.0088
*全民安穩樂退組合R-累積(TWD) 10.8197 -0.0158
*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 12.5128 -0.0405
*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 10.3906 -0.0336
*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 10.391 -0.0336
*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 12.9748 -0.0418
*全民優質樂退組合-A累積(美元) 11.9583 -0.0329
*全民優質樂退組合-B月配(美元) 9.9285 -0.0272
*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 9.929 -0.0273
*全民優質樂退組合R-累積(TWD) 11.1452 -0.0359
*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 9.7876 -0.0053
*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 8.0077 -0.0043
*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 9.7871 -0.0052
*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 8.0079 -0.0043
*全球策略收益金融債-A累積(USD) 10.2349 -0.0029
*全球策略收益金融債-B月配(USD) 8.3749 -0.0023
*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 10.2339 -0.0029
*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 8.3742 -0.0024
*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 10.7453 -0.0078
*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 8.7922 -0.0064
*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 10.7454 -0.0078
*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 8.7924 -0.0064
*全球策略收益金融債-I(累積TWD) 9.9482 -0.0052
長安基金 68.81 -0.07
*智慧聯網電動車基金-新台幣 11.9 -0.16
*智慧聯網電動車基金N-新台幣 11.9 -0.17
*智慧聯網電動車基金-美元 11.1386 -0.147
*智慧聯網電動車基金N-美元 11.1391 -0.147
*智慧聯網電動車基金-人民幣 11.6142 -0.1592
*智慧聯網電動車基金N-人民幣 11.6143 -0.1591
中小型股基金 91.77 -0.71
*優化收益成長多重資產-A累積(TWD) 11.6555 -0.1171
*優化收益成長多重資產-B月配(TWD) 11.2734 -0.1133
*優化收益成長多重資產-NA累積(TWD)11.6553 -0.1171
*優化收益成長多重資產-NB月配(TWD)11.2735 -0.1133
*優化收益成長多重資產-A累積(USD) 11.5033 -0.1099
*優化收益成長多重資產-B月配(USD) 11.1253 -0.1063
*優化收益成長多重資產-NA累積(USD)11.5026 -0.1099
*優化收益成長多重資產-B月配(USD) 11.1256 -0.1063
*時機對策非投等債-A累積(新台幣) 10.1111 -0.0153
*時機對策非投等債-B月配(新台幣) 10.111 -0.0153
*時機對策非投等債-NA累積(TWD) 10.1112 -0.0154
*時機對策非投等債-NB月配(TWD) 10.111 -0.0154
*時機對策非投等債-A累積(美元) 9.9041 -0.0116
*時機對策非投等債-B月配(美元) 9.904 -0.0116
*時機對策非投等債-NA累積(美元) 9.9041 -0.0116
*時機對策非投等債-NB月配(美元) 9.9042 -0.0116
安穩貨幣市場基金 16.6606 0.0012
馬拉松基金-A 194.56 -1.58
馬拉松基金N-新台幣 194.55 -1.58
註:「*」表海外型基金為前一日淨值