【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*非洲基金-新臺幣 21.27 -0.3

*非洲基金-南非幣 11.86 -0.04

*美國高科技基金-A(新臺幣) 72.27 -1.9

*美國高科技基金-A(美元) 12.93 -0.34

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 15.42 -0.41

*歐洲基金 15.58 -0.09

理財通基金-A(新台幣) 41.29 -0.32

理財通基金-B(新台幣) 11.21 -0.13

*印度基金-新台幣 56.51 -0.05

*印度基金-美元 24.14 -0.01

*印度基金-人民幣 26.79 0.05

*巴西基金 6.22 -0.16

*全球非投資等級債券A-新台幣 13.3894 -0.022

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.2183 -0.0119

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.7328 -0.0111

*全球非投資等級債券A-美元 11.4161 -0.014

*全球非投資等級債券B-美元 6.3051 -0.0078

*全球非投資等級債券A-澳幣 11.4679 0.0787

*全球非投資等級債券B-澳幣 5.2109 0.0358

*全球非投資等級債券A-人民幣 11.8654 -0.0118

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.8712 -0.0048

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.998 -0.0115

*全球非投資等級債券S-美元 7.3798 -0.009

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.9919 -0.006

*全球非投資等級債券IA-新台幣 10.6288 -0.0172

*中國A股基金-新台幣 16.19 -0.13

*中國A股基金-人民幣 15.55 -0.08

*中國A股基金-美元 7.91 -0.06

*新興南非蘭特債券基金-A 17.5865 -0.0169

*新興南非蘭特債券基金-B 8.2467 -0.0079

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.7029 -0.0392

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 6.8254 -0.025

*亞太豐收平衡基金A-美元 10.229 -0.0325

*亞太豐收平衡基金B-美元 6.5272 -0.0208

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.8034 0.1103

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 6.8909 0.0644

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 16.5642 0.1073

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 8.0004 0.0518

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.1053 -0.0109

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.0373 -0.0063

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 11.72 -0.02

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 7.43 -0.01

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 7.36 -0.01

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 7.33 -0.01

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 7.44 -0.01

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 7.39 -0.01

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 7.3 -0.01

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 12.13 -0.02

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 10.05 -0.01

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 6.36 -0.01

*印度策略收益債券基金-B(美元) 6.21 0

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 6.28 0

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.82 0

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 6.41 -0.01

*印度策略收益債券基金S-(USD) 6.3 0

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 6.27 0

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 15.25 -0.05

*亞太高股息基金B-新台幣 7.43 -0.02

*亞太高股息基金B-美金 5.67 -0.01

*亞太高股息基金A-人民幣 12.11 0

*亞太高股息基金B-人民幣 7.46 0

*精選傘型之債券精選組合-A 13.2701 -0.0256

*精選傘型之債券精選組合-B 9.4081 -0.0182

*精選傘型之債券精選組合A-美元 9.8204 -0.0154

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.2437 -0.0129

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 9.043 0.0065

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.189 0

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 9.7257 -0.0152

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.4299 0.0061

*亞太不動產證券化基金-A 10.07 -0.03

*亞太不動產證券化基金-B 6.77 -0.01

*亞太基礎建設基金 11.8 -0.02

*印度政府基礎建設債-A(新台幣) 10.0461 -0.0127

*印度政府基礎建設債-B(新台幣) 6.5404 -0.0082

*印度政府基礎建設債-B(美元) 6.6855 -0.0057

*印度政府基礎建設債-B(人民幣) 6.7736 -0.0015

*印度政府基礎建設債券-S(新台幣) 7.3064 -0.0092

*印度政府基礎建設債券-S(人民幣) 7.5138 -0.0017

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 12.84 -0.06

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.22 -0.05

*多重收益優化組合基金-A(美元) 11.98 -0.06

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.19 -0.04

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.12 -0.03

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.65 -0.02

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 8.88 0

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 8.95 0.01

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.22 -0.05

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.2 -0.03

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.11 -0.02

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 8.83 0

*多重收益優化組合基金A-人民幣 11.58 -0.03

*多重收益優化組合基金A-南非幣 13.61 -0.03

*多重收益優化組合基金A-澳幣 11.09 0

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.93 -0.02

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 10 0

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 103.98 0.3

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 8.9344 -0.0081

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 7.8265 -0.0071

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.0101 -0.0077

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 7.9375 -0.0068

*南非幣保本基金 11.3546 0.0234

*美元保本基金 9.1072 -0.0448

中小型股基金 51.95 -0.29

威寶貨幣市場基金 14.0208 0.001

高科技基金 192.27 -1.1

外銷基金 94.14 -0.3

菁華基金 55.64 -0.32

*股債入息組合基金-A 18.756 -0.1269

*股債入息組合基金-B 13.8182 -0.0935

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 11.5036 -0.0461

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年目標到期新興市場債-A(TWD) 10.4893 -0.003

*三至六年目標到期新興市場債-A(USD) 10.9374 0.0021

*三至六年目標到期新興市場債-A(CNY) 10.8464 0.009

*三至六年目標到期新興市場債-A(ZAR) 13.3873 0.023

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.3529 -0.0191

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.6207 -0.0176

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 10.1194 -0.0204

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.0153 -0.0181

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.422 -0.0154

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 10.0672 0.003

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 9.3408 0.0028

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 10.07 0.0014

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.06 0.0012

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 9.3143 0.0012

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 9.288 0.0039

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 8.4928 0.0037

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 9.335 0.0148

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.5217 0.0135

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 10.2951 0.0105

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 8.5831 0.0087

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 8.5758 0.0204

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-TWD 8.3451 0.0004

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-USD 7.9635 0.0038

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-CNY 8.081 0.0129

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-ZAR 8.685 0.0172

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-TWD 9.3839 0.0015

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-USD 9.7148 0.0057

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-CNY 9.8639 0.0187

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-ZAR 11.439 0.0231

註：「*」表海外型基金為前一日淨值