【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金5/2淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲非投資等級債券-A(TWD) 8.7309 0.0156

*亞洲非投資等級債券-B(TWD) 3.7671 0.0068

*亞洲非投資等級債券-A(累積美元) 6.4067 0.0142

*亞洲非投資等級債券-B(月配美元) 4.3105 0.0095

*亞洲非投資等級債券-A(累積CNY) 6.7711 0.0135

*亞洲非投資等級債券-B(月配CNY) 4.3722 0.0088

*亞洲非投資等級債-A(累積澳幣) 6.2665 0.0159

*亞洲非投資等級債-B(月配澳幣) 4.166 0.0105

*亞洲非投資等級債-NB月配(TWD) 5.1987 0.0093

*亞洲非投資等級債-NB月配(USD) 5.0467 0.0111

*亞洲非投資等級債-NB月配(CNY) 10 0

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 9.9971 -0.0339

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 5.5181 -0.0187

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 10.5439 -0.0329

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.8989 -0.0183

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 10.9019 -0.0367

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 5.5687 -0.0187

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 10.0032 -0.0284

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 5.552 -0.0158

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 9.9053 -0.0353

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 8.36 -0.0299

*優質精選收益基金-A(美元累積) 9.9076 -0.032

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.3729 -0.0271

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.0752 -0.0352

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 8.2941 -0.029

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 11.2315 -0.0396

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 8.2363 -0.029

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 8.0685 -0.0288

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.807 -0.0253

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.9868 -0.0278

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.406 0.0043

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.4025 0.0038

*精選債券收益組合-A累積(美元) 8.2702 0.0075

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.265 0.0066

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 11.12 -0.04

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.46 -0.03

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.46 -0.03

*全球永續組合基金-A累積(美元) 11.53 -0.03

*全球永續組合基金-B月配(美元) 10.75 -0.03

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 10.74 -0.03

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 11.09 -0.04

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.45 -0.04

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.45 -0.03

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 11.72 -0.04

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.67 -0.04

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.67 -0.04

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(USD) 9.7465 -0.0004

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(USD) 8.6741 0

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(CNY) 9.8 -0.0021

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(CNY) 8.394 -0.0018

*2023至2025年機動到期新興市場債-A累積(ZAR) 11.6791 -0.003

*2023至2025年機動到期新興市場債-B季配(ZAR) 8.9196 -0.0022

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(TWD) 8.7992 -0.0062

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(TWD) 7.7281 -0.0055

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(USD) 7.9455 -0.0017

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(USD) 6.9392 -0.0014

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(CNY) 7.929 -0.0035

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(CNY) 6.6565 -0.0029

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(AUD) 7.8891 0.0007

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(AUD) 6.8342 0.0006

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-A累積(ZAR) 8.9819 -0.0036

*2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配(ZAR) 6.9917 -0.0028

*2027年到期優選新興市場債券基金-A累積(TWD) 9.43 -0.0108

*2027年到期優選新興市場債券基金-B月配(TWD) 8.4706 -0.0096

*2027年到期優選新興市場債券基金-A累積(USD) 8.0593 -0.0048

*2027年到期優選新興市場債券基金-B月配(USD) 7.1913 -0.0047

*2027年到期優選新興市場債券基金-A累積(CNY) 8.0718 -0.0069

*2027年到期優選新興市場債券基金-B月配(CNY) 6.9434 -0.0059

*2027年到期優選新興市場債券基金-A累積(ZAR) 9.0286 -0.0065

*2027年到期優選新興市場債券基金-B月配(ZAR) 7.2012 -0.0052

註：「*」表海外型基金為前一日淨值