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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/04/18 | 447.3190 | ▲3.2908 | ▲0.74 | 451.2601 | 360.1830 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 2,500,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/11/30 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/12/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4302.3205 | ▲8.95 | ▲1.63 | ▲0.74 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/12/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3525.9482 | ▲8.94 | ▲1.49 | ▲0.74 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/12/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3164.8777 | ▲8.94 | ▲1.43 | ▲0.74 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/12/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2872.9748 | ▲8.93 | ▲1.38 | ▲0.74 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/12/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2740.4382 | ▲8.06 | ▲1.19 | ▲0.63 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/12/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2194.1766 | ▲8.05 | ▲1.07 | ▲0.63 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/12/02 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1812.2759 | ▲5.93 | ▲1.31 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/12/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 1803.2926 | ▲8.05 | ▲1 | ▲0.63 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/12/02 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1685.3822 | ▲5.92 | ▲1.14 | ▲0.83 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/12/02 | 其他股票 | 南非幣 | 1608.2534 | ▲12.51 | ▲0.35 | ▲0.48 |
基金速覽 |
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淨值歐元
447.3190
▲0.74%
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過去績效 |
資料日期：2023/04/18 |
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