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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/22 | 13.6400 | ▲0.11 | ▲0.81 | 14.9500 | 10.0700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 4.00 % | 總開支比率 | 2.94 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/12/28 | 基金經理 | McConway Nicholas |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2009/04/01 |
| 基金投資顧問 | Amundi (UK) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Amundi盧森堡 | ||
| 基金公司/總代理人 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 2026/03/27 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 14385.0100 | ▲13.06 | ▲0.3 | ▲0.76 |
| 東方匯理基金環球精選入息股票 I2 美元 | 2026/03/27 | 全球股票收益 | 美金 | 4323.4200 | ▲6.52 | ▲2.2 | ▲0.7 |
| 東方匯理基金歐洲防護股票 I 歐元 | 2026/03/27 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 4120.7400 | ▲8.79 | ▲1.05 | ▲0.74 |
| 東方匯理基金環球責任股票 I2 美元 | 2026/03/27 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 3441.5600 | ▲7 | ▲2.5 | ▲0.56 |
| 東方匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 | 2026/03/27 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 3176.8100 | ▲2.34 | ▲1.21 | ▲1.14 |
| 東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 | 2026/03/27 | 全球高收益債券 | 美金 | 3067.9800 | ▲3.37 | ▲1.18 | ▲1.07 |
| 東方匯理基金環球責任股票 I2 歐元 | 2026/03/27 | 產業股票 - 環境生態 | 歐元 | 2989.9700 | ▲10.08 | ▲0.69 | ▲0.69 |
| 東方匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 2026/03/27 | 美元多元化債券 | 美金 | 2866.9400 | ▲2.67 | ▲1.09 | ▼0.45 |
| 東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 | 2025/10/29 | 全球高收益債券 | 歐元 | 2627.4200 | ▲9.28 | ▼0.24 | ▲1.03 |
| 東方匯理基金美元短期債券 I2 美元 | 2026/03/27 | 美元多元化債券 - 短期 | 美金 | 2506.1700 | ▲0.28 | ▲1.55 | ▲1.02 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.6400
▲0.81%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/22 |
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