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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/08 | 94.8500 | ▲0.77 | ▲0.82 | 105.6100 | 63.1500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | 0.10 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1995/03/27 | 基金經理 | 姚宗宏 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2018/02/01 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:國立臺北大學經濟學研究所 現任:元大投信台股暨大中華投資部專業經理 2015/10/01-迄今 經歷:元大投信投資ㄧ部專業經理 2015/07/06-2015/09/30 元大寶來投信投資ㄧ部專業經理 2014/04/01-2015/07/05 元大寶來投信基金管理部專業經理 2012/05/06-2014/03/31 |
| 基金管理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞高科技基金 | 2024/05/08 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 196.4200 | ▲22.26 | ▲2.34 | ▲0.84 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣 | 2024/05/07 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 103.6500 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞外銷基金 | 2024/05/08 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 94.8500 | ▲20.96 | ▲1.97 | ▲0.85 |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2024/05/07 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 74.4900 | ▲28.37 | ▲1.96 | ▲0.88 |
| 瀚亞菁華基金 | 2024/05/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 55.5700 | ▲19.34 | ▲2.42 | ▲1.02 |
| 瀚亞印度基金-新台幣 | 2024/05/07 | 印度股票 | 新台幣 | 55.3200 | ▲6.37 | ▲5.58 | ▲1.08 |
| 瀚亞中小型股基金 | 2024/05/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 52.1200 | ▲19.14 | ▲2.09 | ▲0.86 |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 2024/05/08 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 41.9500 | ▲8.98 | ▲1.54 | ▲0.87 |
| 瀚亞印度基金-人民幣 | 2024/05/07 | 印度股票 | 人民幣 | 26.2500 | ▲7.74 | ▲0.61 | 0 |
| 瀚亞印度基金-美元 | 2024/05/07 | 印度股票 | 美金 | 23.7500 | ▲8.17 | ▲3.13 | 0 |
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淨值新台幣
94.8500
▲0.82%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/08 |
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