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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | 270.8400 | ▲1.53 | ▲0.57 | 320.5200 | 229.4500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.65 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.52 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/11/17 | 基金經理 | Eugster Stephan |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/05/06 |
| 基金投資顧問 | Vontobel Asset Management AG | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞萬通博管理股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金B(美元) | 2026/10/26 | 全球新興市場股票 | 美金 | 911.8400 | ▲24.77 | ▲0.91 | ▲0.96 |
| 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2026/10/26 | 其他債券 | 南非幣 | 619.4600 | ▲4.37 | ▼0.84 | 0 |
| 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) | 2026/10/26 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 572.7800 | ▲11.02 | ▼1.32 | ▼0.42 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) | 2026/10/26 | 其他債券 | 南非幣 | 564.5300 | ▲8.18 | ▼0.13 | ▲0.12 |
| 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) | 2026/10/26 | 環球股票收益 | 美金 | 449.5900 | ▲13.8 | ▲0.63 | ▼0.21 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 2026/10/26 | 環球多元化債券-歐元對沖 | 歐元 | 368.0100 | ▲4.89 | ▼1.15 | ▲1.16 |
| 瑞萬清淨科技基金 | 2026/10/26 | 主題股票-環境生態 | 美金 | 317.5700 | ▲20.1 | ▲0.52 | ▲1.24 |
| 瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) | 2026/10/26 | 行業股票-天然資源 | 歐元 | 270.8400 | ▲22.97 | ▲0.86 | ▲0.21 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元) | 2026/10/26 | 全球新興市場股票 | 美金 | 247.8400 | ▲24.79 | ▲0.96 | ▲0.97 |
| 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元) | 2026/10/26 | 全球新興市場股票 | 美金 | 229.2300 | ▲24.76 | ▲0.89 | ▲0.96 |
基金速覽 |
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淨值歐元
270.8400
▲0.57%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/26 |
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